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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 360.00 | | 197 360.00 | 197 360.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 614 203.00 | 1 296 041.00 | 318 161.00 | 1 614 203.00 |
040 Immobilisations financières | 108 955.00 | | 108 955.00 | 108 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 921 350.00 | 1 296 874.00 | 624 476.00 | 1 921 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
072 Créances – Autres | 45 562.00 | | 45 562.00 | 45 562.00 |
084 Disponibilités | 84 880.00 | | 84 880.00 | 84 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 941.00 | | 174 941.00 | 174 941.00 |
110 Total général Actif | 2 096 291.00 | 1 296 874.00 | 799 417.00 | 2 096 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 847.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 385.00 | |
132 Autres réserves | | | 465 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 491 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 536.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 799 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 299.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 30 799.00 | 473 690.00 | | 30 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 152 298.00 | | | 152 298.00 |
230 Autres produits | 14 906.00 | 43 506.00 | | 14 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 004.00 | 517 196.00 | | 198 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 087.00 | 86 017.00 | | 8 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 005.00 | -13 667.00 | | 1 005.00 |
242 Autres charges externes. | 162 367.00 | 185 347.00 | | 162 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 907.00 | 11 033.00 | | 9 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 909.00 | 146 370.00 | | 47 909.00 |
252 Charges sociales | 1 691.00 | 26 167.00 | | 1 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 803.00 | 34 941.00 | | 30 803.00 |
262 Autres charges | 441.00 | 902.00 | | 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 210.00 | 477 111.00 | | 262 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 206.00 | 40 085.00 | | -64 206.00 |
280 Produits financiers | 931.00 | 557.00 | | 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 149.00 | 25 317.00 | | 8 149.00 |
294 Charges financières | 1 041.00 | 962.00 | | 1 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 170.00 | 25 647.00 | | 10 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 715.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -66 337.00 | 33 635.00 | | -66 337.00 |