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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 360.00 | | 197 360.00 | 197 360.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 627 532.00 | 1 279 866.00 | 347 665.00 | 1 627 532.00 |
040 Immobilisations financières | 108 955.00 | | 108 955.00 | 108 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 934 679.00 | 1 280 699.00 | 653 980.00 | 1 934 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
072 Créances – Autres | 72 824.00 | | 72 824.00 | 72 824.00 |
084 Disponibilités | 111 669.00 | | 111 669.00 | 111 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 759.00 | | 241 759.00 | 241 759.00 |
110 Total général Actif | 2 176 438.00 | 1 280 699.00 | 895 738.00 | 2 176 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 847.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 385.00 | |
132 Autres réserves | | | 432 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 557 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 303.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 895 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 473 690.00 | 687 788.00 | | 473 690.00 |
230 Autres produits | 43 506.00 | 23 974.00 | | 43 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 196.00 | 711 763.00 | | 517 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 017.00 | 114 679.00 | | 86 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 667.00 | -14 853.00 | | -13 667.00 |
242 Autres charges externes. | 185 347.00 | 185 739.00 | | 185 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 033.00 | 10 753.00 | | 11 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 788.00 | 176 835.00 | | 146 788.00 |
252 Charges sociales | 26 167.00 | 24 614.00 | | 26 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 941.00 | 45 965.00 | | 34 941.00 |
262 Autres charges | 902.00 | 903.00 | | 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 529.00 | 544 634.00 | | 477 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 667.00 | 167 129.00 | | 39 667.00 |
280 Produits financiers | 557.00 | 367.00 | | 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
294 Charges financières | 962.00 | 2 699.00 | | 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 647.00 | 5 892.00 | | 25 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 37 636.00 | | 5 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 280.00 | 121 269.00 | | 33 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75 152.00 | | | 75 152.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 872 262.00 | | | 1 872 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 510.00 | | | 85 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |