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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BN En cours de production de biens | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 750.00 | | 281 750.00 | 281 750.00 |
BZ Autres créances | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
CF Disponibilités | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 842.00 | | 385 842.00 | 385 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 929.00 | | 405 929.00 | 405 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 247.00 | 55 247.00 | | 55 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
DG Autres réserves | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
DH Report à nouveau | -73 382.00 | | | -73 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 230.00 | -73 382.00 | | 126 230.00 |
DL TOTAL (I) | 154 676.00 | 28 446.00 | | 154 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 746.00 | 44 568.00 | | 3 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 719.00 | 9 879.00 | | 9 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 694.00 | 134 559.00 | | 172 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 873.00 | 50 225.00 | | 64 873.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 2 940.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 253.00 | 242 172.00 | | 251 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 929.00 | 270 619.00 | | 405 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 741.00 | | 14 180.00 | 111 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 011.00 | 4 355.00 | 120 555.00 | 1 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | 4 355.00 | 113 746.00 | 1 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | 2 889.00 | 3 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 821.00 | | 11 291.00 | 107 821.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 974.00 | 12 849.00 | 4 355.00 | 91 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 2 109.00 | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 876.00 | 10 740.00 | 4 355.00 | 89 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 694.00 | 172 694.00 | | 172 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 281 750.00 | | | 281 750.00 |
VB T. V. A. | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 746.00 | 3 459.00 | 287.00 | 3 746.00 |
VI Groupe et associés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 638.00 | 312 638.00 | | 312 638.00 |
VW T.V.A. | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 253.00 | 250 965.00 | 287.00 | 251 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
ST Autres comptes | 102 235.00 | | | 102 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
YT Sous‐traitance | 205 020.00 | | | 205 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 842.00 | | | 260 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 307.00 | | | 150 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 326.00 | | | 365 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |