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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 638.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 419.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 755.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 812.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 661.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 58 664.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 207.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 249 307.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 638.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 392 322.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 413 134.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 247.00 | 55 247.00 | | 55 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
DG Autres réserves | 89 919.00 | 41 057.00 | | 89 919.00 |
DH Report à nouveau | | -73 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 018.00 | 126 230.00 | | 15 018.00 |
DL TOTAL (I) | 165 708.00 | 154 676.00 | | 165 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 3 746.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 816.00 | 9 719.00 | | 10 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 587.00 | 172 694.00 | | 156 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 495.00 | 64 873.00 | | 79 495.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 221.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 426.00 | 251 253.00 | | 247 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 134.00 | 405 929.00 | | 413 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 426.00 | 250 965.00 | | 247 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 31.00 | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 555.00 | | 14 376.00 | 120 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 103.00 | 123 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 103.00 | 117 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 746.00 | | 14 376.00 | 113 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 468.00 | 13 650.00 | 11 103.00 | 100 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 207.00 | 963.00 | | 4 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 261.00 | 12 687.00 | 11 103.00 | 96 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 587.00 | 156 587.00 | | 156 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 249 307.00 | 249 307.00 | | 249 307.00 |
VB T. V. A. | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 160.00 | 280 160.00 | | 280 160.00 |
VW T.V.A. | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 426.00 | 247 426.00 | | 247 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
ST Autres comptes | 112 412.00 | | | 112 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
YT Sous‐traitance | 288 857.00 | | | 288 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 476.00 | | | 242 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 710.00 | | | 139 710.00 |
ZE Dividendes | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 236.00 | | | 470 236.00 |