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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 080.00 | 37 396.00 | 7 684.00 | 45 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 317.00 | 69 326.00 | 1 991.00 | 71 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 306.00 | 111 631.00 | 39 675.00 | 151 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BN En cours de production de biens | 96 014.00 | | 96 014.00 | 96 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 941.00 | | 274 941.00 | 274 941.00 |
BZ Autres créances | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 864.00 | | 402 864.00 | 402 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 170.00 | 111 631.00 | 442 539.00 | 554 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
DH Report à nouveau | -27 565.00 | | | -27 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
DL TOTAL (I) | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 466.00 | | | 143 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 386.00 | | | 59 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 958.00 | | | 125 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 539.00 | | | 84 539.00 |
EA Autres dettes | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 132.00 | | | 418 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 539.00 | | | 442 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 079.00 | | | 332 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 888.00 | | 33 456.00 | 125 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 038.00 | 151 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 899.00 | 4 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 139.00 | 116 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 080.00 | | 3 456.00 | 119 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 089.00 | 6 941.00 | 7 399.00 | 112 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 133.00 | 675.00 | 1 899.00 | 6 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 955.00 | 6 266.00 | 5 500.00 | 105 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 958.00 | 125 958.00 | | 125 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 274 941.00 | 274 941.00 | | 274 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 466.00 | 59 799.00 | 80 646.00 | 143 466.00 |
VI Groupe et associés | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 569.00 | 297 569.00 | | 297 569.00 |
VW T.V.A. | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 746.00 | 332 079.00 | 80 646.00 | 415 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
ST Autres comptes | 95 909.00 | | | 95 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
YT Sous‐traitance | 137 669.00 | | | 137 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 061.00 | | | 186 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 685.00 | | | 115 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 761.00 | | | 303 761.00 |