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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 472.00 | 27 841.00 | 6 631.00 | 34 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 625.00 | 53 842.00 | 783.00 | 54 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 007.00 | 86 593.00 | 7 414.00 | 94 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
BN En cours de production de biens | 119 883.00 | | 119 883.00 | 119 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 653.00 | | 166 653.00 | 166 653.00 |
BZ Autres créances | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 636.00 | | 321 636.00 | 321 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 643.00 | 86 593.00 | 329 050.00 | 415 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
DH Report à nouveau | -8 741.00 | | | -8 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 915.00 | | | -102 915.00 |
DL TOTAL (I) | -78 509.00 | | | -78 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 561.00 | | | 144 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 779.00 | | | 167 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 559.00 | | | 407 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 050.00 | | | 329 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 866.00 | | | 342 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 306.00 | | 4 350.00 | 151 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 31 649.00 | 94 007.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 649.00 | 89 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 396.00 | | 4 350.00 | 116 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 631.00 | 6 611.00 | 31 649.00 | 111 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 722.00 | 6 611.00 | 31 649.00 | 106 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 779.00 | 167 779.00 | | 167 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 166 653.00 | 166 653.00 | | 166 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 561.00 | 80 177.00 | 64 384.00 | 144 561.00 |
VI Groupe et associés | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 196.00 | 185 196.00 | | 185 196.00 |
VW T.V.A. | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 250.00 | 342 866.00 | 64 384.00 | 407 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
ST Autres comptes | 96 768.00 | | | 96 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
YT Sous‐traitance | 212 454.00 | | | 212 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 992.00 | | | 199 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 426.00 | | | 144 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 666.00 | | | 378 666.00 |