| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584 407.00 | 1 568 004.00 | 16 404.00 | 1 584 407.00 |
AN Terrains | 77 308.00 | | 77 308.00 | 77 308.00 |
AP Constructions | 3 042 095.00 | 1 533 982.00 | 1 508 113.00 | 3 042 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 380 972.00 | 4 845 821.00 | 535 152.00 | 5 380 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 132.00 | 1 293 605.00 | 250 528.00 | 1 544 132.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 632 726.00 | 9 241 411.00 | 2 391 315.00 | 11 632 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043 118.00 | 65 499.00 | 977 619.00 | 1 043 118.00 |
BN En cours de production de biens | 57 590.00 | | 57 590.00 | 57 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 425 860.00 | | 425 860.00 | 425 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102 619.00 | | 1 102 619.00 | 1 102 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 368 058.00 | 79 005.00 | 4 289 053.00 | 4 368 058.00 |
BZ Autres créances | 1 765 410.00 | | 1 765 410.00 | 1 765 410.00 |
CF Disponibilités | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 778 916.00 | 144 504.00 | 8 634 412.00 | 8 778 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 411 642.00 | 9 385 915.00 | 11 025 727.00 | 20 411 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 475 698.00 | 475 698.00 | | 475 698.00 |
DH Report à nouveau | 554 397.00 | 408 871.00 | | 554 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 806.00 | 145 526.00 | | 635 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 083.00 | 47 229.00 | | 10 083.00 |
DK Provisions réglementées | 13 017.00 | 6 390.00 | | 13 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 001.00 | 2 183 714.00 | | 2 789 001.00 |
DN Avances conditionnées | | 6 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 6 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 505 548.00 | 461 283.00 | | 505 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 306.00 | 176 897.00 | | 191 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 696 854.00 | 638 180.00 | | 696 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 598 090.00 | 3 459 370.00 | | 3 598 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 179.00 | 142 075.00 | | 38 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 244.00 | 1 246 277.00 | | 2 251 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 754.00 | 1 335 302.00 | | 1 310 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 864.00 | 59 692.00 | | 6 864.00 |
EA Autres dettes | 334 740.00 | 617 237.00 | | 334 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 539 873.00 | 6 859 952.00 | | 7 539 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 025 727.00 | 9 687 846.00 | | 11 025 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 382 730.00 | 6 388 524.00 | | 7 382 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 126 410.00 | 2 673 198.00 | | 3 126 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 034.00 | | 1 500 034.00 | 1 500 034.00 |
FD Production vendue biens | 22 656 533.00 | 15 428.00 | 22 671 960.00 | 22 656 533.00 |
FG Production vendue services | 1 706 303.00 | 12 542.00 | 1 718 845.00 | 1 706 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 862 870.00 | 27 970.00 | 25 890 840.00 | 25 862 870.00 |
FM Production stockée | | | 67 849.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 272 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 524 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 034 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 759 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 456.00 | |
GE Autres charges | | | 67 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 865 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 409.00 | 4 262.00 | | 3 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 871.00 | 27 271.00 | | 9 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 343.00 | 7 897.00 | | 3 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 623.00 | 39 430.00 | | 16 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 840.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 833.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 970.00 | 3 470.00 | | 9 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 987.00 | 21 143.00 | | 9 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 636.00 | 18 286.00 | | 6 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 698.00 | -63 642.00 | | -102 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 461 177.00 | 23 633 581.00 | | 26 461 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 825 371.00 | 23 488 056.00 | | 25 825 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 806.00 | 145 526.00 | | 635 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 499 964.00 | | 254 392.00 | 11 499 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 143.00 | 68 487.00 | 11 632 726.00 | 53 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 333.00 | 1 584 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 143.00 | 59 754.00 | 10 044 508.00 | 53 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 074.00 | | 4 666.00 | 1 588 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 907 680.00 | | 249 726.00 | 9 907 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 745 474.00 | 564 025.00 | 68 087.00 | 8 745 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564 841.00 | 11 495.00 | 8 333.00 | 1 564 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 180 633.00 | 552 530.00 | 59 754.00 | 7 180 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 390.00 | 9 970.00 | 3 343.00 | 6 390.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 180.00 | 76 456.00 | 17 782.00 | 638 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 264.00 | 14 235.00 | | 51 264.00 |
6T Sur comptes clients | 59 721.00 | 27 756.00 | 8 472.00 | 59 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 985.00 | 41 991.00 | 8 472.00 | 110 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 554.00 | 128 417.00 | 29 597.00 | 755 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 447.00 | 26 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 970.00 | 3 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 244.00 | 2 251 244.00 | | 2 251 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 398.00 | 642 398.00 | | 642 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 295.00 | 525 295.00 | | 525 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 645.00 | 322 645.00 | | 322 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 4 235 834.00 | | | 4 235 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 224.00 | | | 132 224.00 |
VB T. V. A. | 291 723.00 | | | 291 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 126 410.00 | 3 126 410.00 | | 3 126 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 681.00 | 314 538.00 | 157 143.00 | 471 681.00 |
VI Groupe et associés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 286.00 | | | 314 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 156 792.00 | | | 1 156 792.00 |
VP Divers | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 772.00 | 97 772.00 | | 97 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 395.00 | | | 267 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 149 582.00 | 6 145 770.00 | 3 811.00 | 6 149 582.00 |
VW T.V.A. | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 501 693.00 | 7 344 551.00 | 157 143.00 | 7 501 693.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |