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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586 000.00 | 1 577 340.00 | 8 660.00 | 1 586 000.00 |
AN Terrains | 77 308.00 | | 77 308.00 | 77 308.00 |
AP Constructions | 3 042 095.00 | 1 676 941.00 | 1 365 153.00 | 3 042 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 317 603.00 | 4 995 511.00 | 322 092.00 | 5 317 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 109.00 | 1 308 315.00 | 269 794.00 | 1 578 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
AX Avances et acomptes | 448 500.00 | | 448 500.00 | 448 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 055 927.00 | 9 558 108.00 | 2 497 820.00 | 12 055 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920 959.00 | 40 600.00 | 880 359.00 | 920 959.00 |
BN En cours de production de biens | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 436.00 | | 236 436.00 | 236 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 322.00 | | 62 322.00 | 62 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 891 821.00 | 79 427.00 | 4 812 394.00 | 4 891 821.00 |
BZ Autres créances | 1 426 440.00 | | 1 426 440.00 | 1 426 440.00 |
CF Disponibilités | 486 212.00 | | 486 212.00 | 486 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 081 602.00 | 120 027.00 | 7 961 575.00 | 8 081 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 137 529.00 | 9 678 135.00 | 10 459 394.00 | 20 137 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 475 698.00 | 475 698.00 | | 475 698.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 203.00 | 554 397.00 | | 1 190 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 982.00 | 635 806.00 | | 830 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 10 083.00 | | 8 000.00 |
DK Provisions réglementées | 5 620.00 | 13 017.00 | | 5 620.00 |
DL TOTAL (I) | 3 610 503.00 | 2 789 001.00 | | 3 610 503.00 |
DP Provisions pour risques | 541 956.00 | 505 548.00 | | 541 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 406.00 | 191 306.00 | | 216 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 758 362.00 | 696 854.00 | | 758 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 484 538.00 | 3 598 090.00 | | 2 484 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 114.00 | 38 179.00 | | 27 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 443.00 | 2 251 244.00 | | 1 877 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 751.00 | 1 310 754.00 | | 1 375 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 073.00 | 6 864.00 | | 40 073.00 |
EA Autres dettes | 285 610.00 | 334 740.00 | | 285 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 090 529.00 | 7 539 873.00 | | 6 090 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 459 394.00 | 11 025 727.00 | | 10 459 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 090 529.00 | 7 382 730.00 | | 6 090 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 327 309.00 | 3 126 410.00 | | 2 327 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 138 916.00 | | 3 138 916.00 | 3 138 916.00 |
FD Production vendue biens | 24 019 489.00 | 3 128.00 | 24 022 616.00 | 24 019 489.00 |
FG Production vendue services | 1 774 187.00 | 20 340.00 | 1 794 527.00 | 1 774 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 932 591.00 | 23 468.00 | 28 956 059.00 | 28 932 591.00 |
FM Production stockée | | | -202 655.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 910 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 898 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 153 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 769 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 815 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 726.00 | |
GE Autres charges | | | 62 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 119 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 3 409.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 9 871.00 | | 3 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 397.00 | 3 343.00 | | 7 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 999.00 | 16 623.00 | | 10 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 481.00 | 9 987.00 | | 21 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 482.00 | 6 636.00 | | -10 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 604.00 | -102 698.00 | | 68 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 158 476.00 | 26 461 177.00 | | 29 158 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 327 495.00 | 25 825 371.00 | | 28 327 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 982.00 | 635 806.00 | | 830 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 632 726.00 | | 630 885.00 | 11 632 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 685.00 | 12 055 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 873.00 | 10 469 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584 407.00 | | 1 592.00 | 1 584 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 044 508.00 | | 629 293.00 | 10 044 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 241 411.00 | 520 522.00 | 203 826.00 | 9 241 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568 004.00 | 9 336.00 | | 1 568 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 673 408.00 | 511 186.00 | 203 826.00 | 7 673 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 017.00 | | 7 397.00 | 13 017.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 696 854.00 | 84 726.00 | 23 218.00 | 696 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 499.00 | | 24 899.00 | 65 499.00 |
6T Sur comptes clients | 79 005.00 | 20 833.00 | 20 410.00 | 79 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 504.00 | 20 833.00 | 45 309.00 | 144 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 374.00 | 105 559.00 | 75 924.00 | 854 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 559.00 | 68 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 443.00 | 1 877 443.00 | | 1 877 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 325.00 | 745 325.00 | | 745 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 230.00 | 485 230.00 | | 485 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 177.00 | 274 177.00 | | 274 177.00 |
UX Autres créances clients | 4 747 779.00 | 4 747 779.00 | | 4 747 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 042.00 | 144 042.00 | | 144 042.00 |
VB T. V. A. | 174 348.00 | 174 348.00 | | 174 348.00 |
VC Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327 309.00 | 2 327 309.00 | | 2 327 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 230.00 | 157 230.00 | | 157 230.00 |
VI Groupe et associés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 286.00 | | | 314 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 982 468.00 | 982 468.00 | | 982 468.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 864.00 | 100 864.00 | | 100 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 750.00 | 235 750.00 | | 235 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 331 314.00 | 6 331 314.00 | | 6 331 314.00 |
VW T.V.A. | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 063 416.00 | 6 063 416.00 | | 6 063 416.00 |