| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530 295.00 | 1 519 657.00 | 10 638.00 | 1 530 295.00 |
AN Terrains | 77 308.00 | | 77 308.00 | 77 308.00 |
AP Constructions | 3 045 825.00 | 2 105 025.00 | 940 799.00 | 3 045 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 546 326.00 | 4 904 423.00 | 641 903.00 | 5 546 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 676.00 | 1 435 928.00 | 229 749.00 | 1 665 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 865 430.00 | 9 965 033.00 | 1 900 397.00 | 11 865 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 522 061.00 | 57 105.00 | 1 464 956.00 | 1 522 061.00 |
BN En cours de production de biens | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 585.00 | | 446 585.00 | 446 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 384.00 | | 55 384.00 | 55 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 195 222.00 | 9 127.00 | 5 186 095.00 | 5 195 222.00 |
BZ Autres créances | 1 083 750.00 | | 1 083 750.00 | 1 083 750.00 |
CF Disponibilités | 1 985 745.00 | | 1 985 745.00 | 1 985 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 748.00 | | 46 748.00 | 46 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 375 209.00 | 66 232.00 | 10 308 977.00 | 10 375 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 240 639.00 | 10 031 265.00 | 12 209 374.00 | 22 240 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 475 698.00 | 475 698.00 | | 475 698.00 |
DH Report à nouveau | 1 902 261.00 | 1 800 300.00 | | 1 902 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 737.00 | 901 961.00 | | 1 029 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | 2 667.00 | | 150 000.00 |
DK Provisions réglementées | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
DL TOTAL (I) | 4 695 367.00 | 4 280 626.00 | | 4 695 367.00 |
DP Provisions pour risques | 615 586.00 | 511 040.00 | | 615 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 856.00 | 263 000.00 | | 442 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 058 442.00 | 774 040.00 | | 1 058 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 249.00 | 636 334.00 | | 12 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 173.00 | 156 424.00 | | 69 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 467.00 | 2 022 337.00 | | 2 742 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 959.00 | 1 418 753.00 | | 1 521 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 105.00 | 32 294.00 | | 5 105.00 |
EA Autres dettes | 2 094 612.00 | 986 174.00 | | 2 094 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 455 565.00 | 5 262 317.00 | | 6 455 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 209 374.00 | 10 316 983.00 | | 12 209 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 249.00 | 636 334.00 | | 12 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 836.00 | | 1 462 836.00 | 1 462 836.00 |
FD Production vendue biens | 26 699 380.00 | | 26 699 380.00 | 26 699 380.00 |
FG Production vendue services | 1 656 561.00 | 11 987.00 | 1 668 548.00 | 1 656 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 818 777.00 | 11 987.00 | 29 830 764.00 | 29 818 777.00 |
FM Production stockée | | | -130 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 745 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 053 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 142 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 868 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 543 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284 402.00 | |
GE Autres charges | | | 12 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 260 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 485 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 732 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 642.00 | 19 025.00 | | 5 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 1 439 687.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 308.00 | 1 458 711.00 | | 8 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 471 493.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 672.00 | 1 471 493.00 | | 37 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 364.00 | -12 782.00 | | -29 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 272.00 | 208 993.00 | | 247 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 171.00 | 392 709.00 | | 426 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 045 964.00 | 28 085 306.00 | | 30 045 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 016 228.00 | 27 183 345.00 | | 29 016 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 737.00 | 901 961.00 | | 1 029 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 233 683.00 | | 210 673.00 | 12 233 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 006.00 | 549 921.00 | 11 865 430.00 | 29 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 006.00 | 549 921.00 | 10 335 135.00 | 29 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517 410.00 | | 12 885.00 | 1 517 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 716 273.00 | | 197 788.00 | 10 716 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 174 453.00 | 331 861.00 | 541 281.00 | 10 174 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515 628.00 | 4 029.00 | | 1 515 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 658 825.00 | 327 832.00 | 541 281.00 | 8 658 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 37 672.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774 040.00 | 284 402.00 | | 774 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 006.00 | 16 983.00 | 19 884.00 | 60 006.00 |
6T Sur comptes clients | 13 710.00 | | 4 583.00 | 13 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 716.00 | 16 983.00 | 24 467.00 | 73 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 756.00 | 339 057.00 | 24 467.00 | 847 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 385.00 | 24 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 467.00 | 2 742 467.00 | | 2 742 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843 362.00 | 843 362.00 | | 843 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 675.00 | 518 675.00 | | 518 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049 061.00 | 2 049 061.00 | | 2 049 061.00 |
UX Autres créances clients | 5 183 269.00 | 5 183 269.00 | | 5 183 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VB T. V. A. | 527 305.00 | 527 305.00 | | 527 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VI Groupe et associés | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 201.00 | 199 201.00 | | 199 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 953.00 | 55 953.00 | | 55 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 844.00 | 354 844.00 | | 354 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 325 719.00 | 6 325 719.00 | | 6 325 719.00 |
VW T.V.A. | 103 969.00 | 103 969.00 | | 103 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 386 392.00 | 6 376 392.00 | | 6 386 392.00 |