| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535 959.00 | 1 532 881.00 | 3 079.00 | 1 535 959.00 |
AN Terrains | 77 308.00 | | 77 308.00 | 77 308.00 |
AP Constructions | 3 042 095.00 | 1 819 509.00 | 1 222 586.00 | 3 042 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 489 963.00 | 5 160 275.00 | 329 688.00 | 5 489 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 911.00 | 1 385 496.00 | 219 415.00 | 1 604 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 331 450.00 | | 331 450.00 | 331 450.00 |
AX Avances et acomptes | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 576 686.00 | 9 898 160.00 | 3 678 526.00 | 13 576 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 134 270.00 | 33 207.00 | 1 101 063.00 | 1 134 270.00 |
BN En cours de production de biens | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 498.00 | | 232 498.00 | 232 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 702.00 | | 220 702.00 | 220 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 236 238.00 | 23 127.00 | 5 213 111.00 | 5 236 238.00 |
BZ Autres créances | 1 178 335.00 | | 1 178 335.00 | 1 178 335.00 |
CF Disponibilités | 1 469 832.00 | | 1 469 832.00 | 1 469 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 537 238.00 | 56 334.00 | 9 480 904.00 | 9 537 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 113 925.00 | 9 954 495.00 | 13 159 430.00 | 23 113 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 475 698.00 | 475 698.00 | | 475 698.00 |
DH Report à nouveau | 1 521 185.00 | 1 190 203.00 | | 1 521 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 115.00 | 830 982.00 | | 679 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 333.00 | 8 000.00 | | 5 333.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 620.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 781 331.00 | 3 610 503.00 | | 3 781 331.00 |
DP Provisions pour risques | 535 442.00 | 541 956.00 | | 535 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 899.00 | 216 406.00 | | 204 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 740 341.00 | 758 362.00 | | 740 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 936.00 | 2 484 538.00 | | 1 483 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 998.00 | 27 114.00 | | 272 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 634.00 | 1 877 443.00 | | 1 890 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 773.00 | 1 375 751.00 | | 1 362 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 440.00 | 40 073.00 | | 310 440.00 |
EA Autres dettes | 3 316 976.00 | 285 610.00 | | 3 316 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 637 758.00 | 6 090 529.00 | | 8 637 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 159 430.00 | 10 459 394.00 | | 13 159 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 483 936.00 | 2 327 309.00 | | 1 483 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 595.00 | 57.00 | 1 121 652.00 | 1 121 595.00 |
FD Production vendue biens | 23 256 891.00 | | 23 256 891.00 | 23 256 891.00 |
FG Production vendue services | 1 484 019.00 | 26 313.00 | 1 510 332.00 | 1 484 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 862 505.00 | 26 370.00 | 25 888 875.00 | 25 862 505.00 |
FM Production stockée | | | -4 954.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 116 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 070 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 915 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 679 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 311 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 951.00 | 353.00 | | 34 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 767.00 | 3 250.00 | | 2 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 620.00 | 7 397.00 | | 5 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 337.00 | 10 999.00 | | 43 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 337.00 | -10 482.00 | | 43 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 192.00 | 41 755.00 | | 140 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 615.00 | 68 604.00 | | 263 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 443 073.00 | 29 158 476.00 | | 26 443 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 763 958.00 | 28 327 495.00 | | 25 763 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 115.00 | 830 982.00 | | 679 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 000.00 | | 3 004.00 | 1 586 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 000.00 | | 3 004.00 | 1 586 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 558 108.00 | 438 253.00 | 98 200.00 | 9 558 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577 340.00 | 8 585.00 | 53 044.00 | 1 577 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 980 768.00 | 429 668.00 | 45 156.00 | 7 980 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 758 362.00 | 50 000.00 | 68 021.00 | 758 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 600.00 | | 7 393.00 | 40 600.00 |
6T Sur comptes clients | 79 427.00 | 1 428.00 | 57 728.00 | 79 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 027.00 | 1 428.00 | 65 121.00 | 120 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 009.00 | 51 428.00 | 138 762.00 | 884 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 428.00 | 133 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 634.00 | 1 890 634.00 | | 1 890 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 817.00 | 789 817.00 | | 789 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 521.00 | 444 521.00 | | 444 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 440.00 | 310 440.00 | | 310 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 524.00 | 730 524.00 | | 730 524.00 |
UX Autres créances clients | 5 204 872.00 | 5 204 872.00 | | 5 204 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VB T. V. A. | 214 143.00 | 214 143.00 | | 214 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483 936.00 | 1 483 936.00 | | 1 483 936.00 |
VI Groupe et associés | 2 586 452.00 | 2 586 452.00 | | 2 586 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 143.00 | | | 157 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715 136.00 | 715 136.00 | | 715 136.00 |
VP Divers | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 423.00 | 217 423.00 | | 217 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 436 593.00 | 6 436 593.00 | | 6 436 593.00 |
VW T.V.A. | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 364 760.00 | 8 364 760.00 | | 8 364 760.00 |