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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 155.00 | 17 697.00 | 457.00 | 18 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 029.00 | | 400 029.00 | 400 029.00 |
CF Disponibilités | 298 908.00 | | 298 908.00 | 298 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 832.00 | | 776 832.00 | 776 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 987.00 | 17 697.00 | 777 290.00 | 794 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 587 578.00 | | | 587 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 916.00 | | | 49 916.00 |
DL TOTAL (I) | 645 878.00 | | | 645 878.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702.00 | | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 783.00 | | | 103 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 411.00 | | | 111 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 290.00 | | | 777 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 411.00 | | | 111 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 084.00 | | 467 084.00 | 467 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 084.00 | | 467 084.00 | 467 084.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 303.00 | | | 475 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 388.00 | | | 425 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 916.00 | | | 49 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 401.00 | 59 401.00 | | 59 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 353.00 | 77 895.00 | 457.00 | 78 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 411.00 | 111 411.00 | | 111 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
ST Autres comptes | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |