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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 935.00 | 4 477.00 | 457.00 | 4 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
BZ Autres créances | 52 092.00 | | 52 092.00 | 52 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 029.00 | 30 688.00 | 369 341.00 | 400 029.00 |
CF Disponibilités | 378 951.00 | | 378 951.00 | 378 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 572.00 | 30 688.00 | 977 884.00 | 1 008 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 507.00 | 35 165.00 | 978 342.00 | 1 013 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 714 866.00 | | | 714 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
DL TOTAL (I) | 755 274.00 | | | 755 274.00 |
DP Provisions pour risques | 76 472.00 | | | 76 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 472.00 | | | 76 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 932.00 | | | 92 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 595.00 | | | 146 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 342.00 | | | 978 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 595.00 | | | 146 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 332.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 375.00 | | | 498 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 352.00 | | | 466 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 472.00 | | | 76 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 149.00 | 30 688.00 | 10 149.00 | 10 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 149.00 | 30 688.00 | 10 149.00 | 10 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 621.00 | 30 688.00 | 10 149.00 | 86 621.00 |
UG ‐ Financières | | 30 688.00 | 10 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 049.00 | 229 592.00 | 457.00 | 230 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 595.00 | 146 595.00 | | 146 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
ST Autres comptes | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |