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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 935.00 | 4 477.00 | 457.00 | 4 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 966.00 | | 114 966.00 | 114 966.00 |
BZ Autres créances | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 029.00 | 10 149.00 | 389 880.00 | 400 029.00 |
CF Disponibilités | 418 424.00 | | 418 424.00 | 418 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 669.00 | 10 149.00 | 957 520.00 | 967 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 603.00 | 14 626.00 | 957 977.00 | 972 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 668 162.00 | | | 668 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
DL TOTAL (I) | 723 251.00 | | | 723 251.00 |
DP Provisions pour risques | 76 472.00 | | | 76 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 472.00 | | | 76 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 376.00 | | | 102 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 254.00 | | | 158 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 977.00 | | | 957 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 254.00 | | | 158 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 466.00 | | 576 466.00 | 576 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 466.00 | | 576 466.00 | 576 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 472.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 688.00 | | | 622 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 985.00 | | | 575 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 76 472.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 412.00 | 10 149.00 | 19 412.00 | 19 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 412.00 | 10 149.00 | 19 412.00 | 19 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 412.00 | 86 621.00 | 44 412.00 | 44 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 472.00 | 25 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 149.00 | 19 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 114 966.00 | 114 966.00 | | 114 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 673.00 | 149 216.00 | 457.00 | 149 673.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 254.00 | 158 254.00 | | 158 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
ST Autres comptes | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 744.00 | | | 63 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |