| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 935.00 | 4 477.00 | 457.00 | 4 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
BZ Autres créances | 54 289.00 | | 54 289.00 | 54 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 029.00 | 26 134.00 | 373 895.00 | 400 029.00 |
CF Disponibilités | 457 722.00 | | 457 722.00 | 457 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 040.00 | 26 134.00 | 1 066 906.00 | 1 093 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 975.00 | 30 611.00 | 1 067 364.00 | 1 097 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 746 890.00 | | | 746 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 486.00 | | | 118 486.00 |
DL TOTAL (I) | 873 760.00 | | | 873 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 272.00 | | | 136 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 603.00 | | | 193 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 364.00 | | | 1 067 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 603.00 | | | 193 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 300.00 | | 568 300.00 | 568 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 300.00 | | 568 300.00 | 568 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 470.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 630.00 | | | 684 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 144.00 | | | 566 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 486.00 | | | 118 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 472.00 | | 76 472.00 | 76 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 688.00 | 26 134.00 | 30 688.00 | 30 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 688.00 | 26 134.00 | 30 688.00 | 30 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 160.00 | 26 134.00 | 107 160.00 | 107 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 472.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 134.00 | 30 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
VB T. V. A. | 54 289.00 | 54 289.00 | | 54 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 746.00 | 235 289.00 | 457.00 | 235 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 603.00 | 193 603.00 | | 193 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
ST Autres comptes | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360.00 | | | 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 554.00 | | | 60 554.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |