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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 724.00 | 60 996.00 | 21 727.00 | 82 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 111.00 | 363 516.00 | 119 595.00 | 483 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 835.00 | 424 512.00 | 141 322.00 | 565 835.00 |
BT Marchandises | 2 167 839.00 | 328 447.00 | 1 839 391.00 | 2 167 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 953.00 | 2 869.00 | 1 606 083.00 | 1 608 953.00 |
BZ Autres créances | 172 751.00 | | 172 751.00 | 172 751.00 |
CF Disponibilités | 1 085 279.00 | | 1 085 279.00 | 1 085 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 971.00 | | 35 971.00 | 35 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 070 794.00 | 331 317.00 | 4 739 476.00 | 5 070 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 629.00 | 755 830.00 | 4 880 799.00 | 5 636 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449 547.00 | 2 242 680.00 | | 2 449 547.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 405.00 | 356 866.00 | | 295 405.00 |
DK Provisions réglementées | 50 198.00 | 63 664.00 | | 50 198.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 261.00 | 3 167 322.00 | | 3 299 261.00 |
DP Provisions pour risques | 42 561.00 | 26 779.00 | | 42 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 561.00 | 26 779.00 | | 42 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 090.00 | 1 505 121.00 | | 1 241 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 346.00 | 315 629.00 | | 230 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857.00 | | | 857.00 |
EA Autres dettes | 32 832.00 | 57 037.00 | | 32 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 975.00 | 1 877 787.00 | | 1 538 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 799.00 | 5 071 889.00 | | 4 880 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 127.00 | 1 877 787.00 | | 1 505 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 586 242.00 | | 11 586 242.00 | 11 586 242.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 625 668.00 | | 11 625 668.00 | 11 625 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 894 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 358 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 559 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 772.00 | 3 850.00 | | 16 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 4 350.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 857.00 | 6 294.00 | | 21 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 830.00 | 14 494.00 | | 38 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 111.00 | 10 979.00 | | 4 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 056.00 | 3 035.00 | | 7 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 168.00 | 14 015.00 | | 11 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 662.00 | 478.00 | | 27 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 466.00 | 125 599.00 | | 74 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 940 544.00 | 11 587 217.00 | | 11 940 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 645 139.00 | 11 230 351.00 | | 11 645 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 405.00 | 356 866.00 | | 295 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 008.00 | | 108 553.00 | 479 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 726.00 | 565 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 726.00 | 565 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 008.00 | | 108 553.00 | 479 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 479.00 | 28 760.00 | 21 726.00 | 417 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 479.00 | 28 760.00 | 21 726.00 | 417 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 664.00 | 7 056.00 | 20 521.00 | 63 664.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 779.00 | 16 648.00 | 866.00 | 26 779.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 304.00 | 328 447.00 | 252 304.00 | 252 304.00 |
6T Sur comptes clients | 3 622.00 | | 753.00 | 3 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 927.00 | 328 447.00 | 253 058.00 | 255 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 371.00 | 352 152.00 | 274 446.00 | 346 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 096.00 | 253 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 056.00 | 21 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 090.00 | 1 241 090.00 | | 1 241 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 257.00 | 67 257.00 | | 67 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 521.00 | | | 1 605 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VB T. V. A. | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 482.00 | | | 81 482.00 |
VP Divers | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 971.00 | | | 35 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 675.00 | 1 817 675.00 | | 1 817 675.00 |
VW T.V.A. | 70 683.00 | 70 683.00 | | 70 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 127.00 | 1 505 127.00 | | 1 505 127.00 |