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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 849.00 | 72 235.00 | 20 613.00 | 92 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 615.00 | 476 233.00 | 68 381.00 | 544 615.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 465.00 | 548 468.00 | 88 994.00 | 637 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 2 135 963.00 | 347 660.00 | 1 788 303.00 | 2 135 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 986.00 | 786.00 | 1 389 199.00 | 1 389 986.00 |
BZ Autres créances | 234 174.00 | | 234 174.00 | 234 174.00 |
CF Disponibilités | 2 754 338.00 | | 2 754 338.00 | 2 754 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 516 990.00 | 348 446.00 | 6 168 543.00 | 6 516 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 154 454.00 | 896 915.00 | 6 257 538.00 | 7 154 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 944.00 | | | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 206 187.00 | 3 009 149.00 | | 3 206 187.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 158.00 | 449 037.00 | | 762 158.00 |
DK Provisions réglementées | 119 516.00 | 37 499.00 | | 119 516.00 |
DL TOTAL (I) | 4 591 974.00 | 3 999 798.00 | | 4 591 974.00 |
DP Provisions pour risques | 23 376.00 | 50 824.00 | | 23 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 376.00 | 50 824.00 | | 23 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 186.00 | 7 862.00 | | 4 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 718.00 | 1 571 239.00 | | 1 244 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 634.00 | 286 102.00 | | 347 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 878.00 | | 1 110.00 |
EA Autres dettes | 44 538.00 | 39 450.00 | | 44 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 187.00 | 1 906 533.00 | | 1 642 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 257 538.00 | 5 957 156.00 | | 6 257 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 001.00 | 1 898 671.00 | | 1 638 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 519 310.00 | | 11 519 310.00 | 11 519 310.00 |
FD Production vendue biens | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FG Production vendue services | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 558 172.00 | | 11 558 172.00 | 11 558 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 952 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 479 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 642.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 864 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 119.00 | 11 203.00 | | 12 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 863.00 | 500.00 | | 18 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 771.00 | 10 109.00 | | 16 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 753.00 | 21 813.00 | | 47 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 874.00 | 5 103.00 | | 7 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 580.00 | 18 496.00 | | 91 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 644.00 | 23 600.00 | | 107 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 890.00 | -1 786.00 | | -59 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 135.00 | 175 005.00 | | 275 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 008 945.00 | 10 814 400.00 | | 12 008 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 246 787.00 | 10 365 362.00 | | 11 246 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 158.00 | 449 037.00 | | 762 158.00 |