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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 724.00 | 81 050.00 | 1 673.00 | 82 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 864.00 | 469 985.00 | 124 878.00 | 594 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 588.00 | 551 035.00 | 126 552.00 | 677 588.00 |
BT Marchandises | 2 041 203.00 | 355 195.00 | 1 686 008.00 | 2 041 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 868.00 | 7 994.00 | 1 598 873.00 | 1 606 868.00 |
BZ Autres créances | 212 929.00 | | 212 929.00 | 212 929.00 |
CF Disponibilités | 2 330 927.00 | | 2 330 927.00 | 2 330 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 193 794.00 | 363 190.00 | 5 830 604.00 | 6 193 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 871 382.00 | 914 225.00 | 5 957 156.00 | 6 871 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 009 149.00 | | | 3 009 149.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 037.00 | | | 449 037.00 |
DK Provisions réglementées | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
DL TOTAL (I) | 3 999 798.00 | | | 3 999 798.00 |
DP Provisions pour risques | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 239.00 | | | 1 571 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 102.00 | | | 286 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
EA Autres dettes | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 533.00 | | | 1 906 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 957 156.00 | | | 5 957 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 671.00 | | | 1 898 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 388 029.00 | | 10 388 029.00 | 10 388 029.00 |
FG Production vendue services | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 425 713.00 | | 10 425 713.00 | 10 425 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 780 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 579 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 932.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 166 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 786.00 | | | -1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 005.00 | | | 175 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 814 400.00 | | | 10 814 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 365 362.00 | | | 10 365 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 037.00 | | | 449 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 783.00 | | 16 054.00 | 672 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 677 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 677 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 783.00 | | 16 054.00 | 672 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 661.00 | 59 623.00 | 11 250.00 | 502 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 661.00 | 59 623.00 | 11 250.00 | 502 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 178.00 | 10 502.00 | 9 181.00 | 36 178.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 033.00 | 26 932.00 | 3 140.00 | 27 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 343 161.00 | 355 195.00 | 343 161.00 | 343 161.00 |
6T Sur comptes clients | 928.00 | 7 994.00 | 928.00 | 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 089.00 | 363 190.00 | 344 089.00 | 344 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 301.00 | 400 624.00 | 356 411.00 | 407 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 127.00 | 346 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 496.00 | 10 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 239.00 | 1 571 239.00 | | 1 571 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 033.00 | 75 033.00 | | 75 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 276.00 | 63 276.00 | | 63 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 186.00 | 71 186.00 | | 71 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 274.00 | 1 597 274.00 | | 1 597 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
VB T. V. A. | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
VP Divers | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 257.00 | 183 257.00 | | 183 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 662.00 | 1 812 069.00 | 9 593.00 | 1 821 662.00 |
VW T.V.A. | 70 134.00 | 70 134.00 | | 70 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 671.00 | 1 898 671.00 | | 1 898 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
ST Autres comptes | 457 071.00 | | | 457 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 425.00 | | | 220 425.00 |
YT Sous‐traitance | 300 063.00 | | | 300 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 781.00 | | | 59 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 083 927.00 | | | 2 083 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 744 334.00 | | | 1 744 334.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 017 399.00 | | | 1 017 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |