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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 724.00 | 76 450.00 | 6 273.00 | 82 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 059.00 | 426 211.00 | 163 848.00 | 590 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 783.00 | 502 661.00 | 170 122.00 | 672 783.00 |
BT Marchandises | 2 166 098.00 | 343 161.00 | 1 822 937.00 | 2 166 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 874.00 | 928.00 | 1 136 945.00 | 1 137 874.00 |
BZ Autres créances | 288 895.00 | | 288 895.00 | 288 895.00 |
CF Disponibilités | 1 505 398.00 | | 1 505 398.00 | 1 505 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 100 807.00 | 344 089.00 | 4 756 718.00 | 5 100 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 590.00 | 846 750.00 | 4 926 840.00 | 5 773 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 892 528.00 | 2 594 952.00 | | 2 892 528.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 621.00 | 549 575.00 | | 266 621.00 |
DK Provisions réglementées | 36 178.00 | 43 497.00 | | 36 178.00 |
DL TOTAL (I) | 3 699 439.00 | 3 692 136.00 | | 3 699 439.00 |
DP Provisions pour risques | 27 033.00 | 16 572.00 | | 27 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 033.00 | 16 572.00 | | 27 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 159.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 586.00 | 1 331 092.00 | | 956 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 392.00 | 334 286.00 | | 212 392.00 |
EA Autres dettes | 31 387.00 | 25 237.00 | | 31 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 200 367.00 | 1 701 798.00 | | 1 200 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 840.00 | 5 410 507.00 | | 4 926 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 367.00 | 1 692 013.00 | | 1 200 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 307 336.00 | | 10 307 336.00 | 10 307 336.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 338 542.00 | | 10 338 542.00 | 10 338 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 665 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 755 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 850.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 302 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 848.00 | 41 729.00 | | 3 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 854.00 | 16 875.00 | | 14 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 702.00 | 59 205.00 | | 18 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 119.00 | 26 758.00 | | 27 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 594.00 | 10 174.00 | | 5 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 714.00 | 36 933.00 | | 32 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 011.00 | 22 272.00 | | -14 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 665.00 | 171 476.00 | | 103 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 705 449.00 | 12 091 539.00 | | 10 705 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 438 828.00 | 11 541 964.00 | | 10 438 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 621.00 | 549 575.00 | | 266 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 649.00 | | 95 100.00 | 578 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964.00 | 672 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964.00 | 672 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 649.00 | | 95 100.00 | 578 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 970.00 | 51 656.00 | 964.00 | 451 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 970.00 | 51 656.00 | 964.00 | 451 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 498.00 | 5 138.00 | 12 457.00 | 43 498.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 572.00 | 12 851.00 | 2 390.00 | 16 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 070.00 | 17 989.00 | 14 847.00 | 60 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 586.00 | 956 586.00 | | 956 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 934.00 | 75 934.00 | | 75 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 828.00 | 1 131 828.00 | | 1 131 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
VB T. V. A. | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 364.00 | 104 364.00 | | 104 364.00 |
VP Divers | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 886.00 | 158 886.00 | | 158 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 311.00 | 1 423 265.00 | 6 046.00 | 1 429 311.00 |
VW T.V.A. | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 367.00 | 1 200 367.00 | | 1 200 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |