| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 512 729.00 | 2 423 507.00 | 89 222.00 | 2 512 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 532.00 | 14 346.00 | 4 187.00 | 18 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 815.00 | 6 402.00 | 4 413.00 | 10 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 234.00 | 2 444 254.00 | 127 980.00 | 2 572 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BZ Autres créances | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
CF Disponibilités | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 222.00 | | 66 222.00 | 66 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 456.00 | 2 444 254.00 | 194 202.00 | 2 638 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 712.00 | | | 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 48 440.00 | 84 904.00 | | 48 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 398.00 | -36 464.00 | | 29 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 247.00 | 102 708.00 | | 62 247.00 |
DL TOTAL (I) | 148 665.00 | 159 728.00 | | 148 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 24.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485.00 | 4 591.00 | | 2 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 735.00 | 16 496.00 | | 13 735.00 |
EA Autres dettes | 3 271.00 | 291.00 | | 3 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 537.00 | 53 402.00 | | 45 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 202.00 | 213 129.00 | | 194 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 537.00 | 53 402.00 | | 45 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 650.00 | | 138 650.00 | 138 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 650.00 | | 138 650.00 | 138 650.00 |
FM Production stockée | | | -19 469.00 | |
FN Production immobilisée | | | 218 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 875.00 | |
GE Autres charges | | | 13 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 760.00 | 9 684.00 | | 13 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572.00 | 1 003.00 | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 1 003.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | -1 003.00 | | -1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 850.00 | 374 624.00 | | 446 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 452.00 | 411 089.00 | | 417 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 398.00 | -36 464.00 | | 29 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 358.00 | | 256 539.00 | 2 373 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 899.00 | 8 764.00 | 2 572 234.00 | 48 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 899.00 | | 2 542 160.00 | 48 899.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 764.00 | 29 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 343 322.00 | | 247 737.00 | 2 343 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 309.00 | | 8 802.00 | 29 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244 571.00 | 206 875.00 | 7 192.00 | 2 244 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221 349.00 | 202 158.00 | | 2 221 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 222.00 | 4 717.00 | 7 192.00 | 23 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | 2 223.00 | | 2 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 321.00 | 2 615.00 | | 2 321.00 |
ST Autres comptes | 18 425.00 | 19 349.00 | | 18 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 723.00 | 6 584.00 | | 6 723.00 |
YT Sous‐traitance | 51 250.00 | 41 000.00 | | 51 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | 654.00 | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 979.00 | 2 877.00 | | 2 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 145.00 | 11 234.00 | | 13 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 947.00 | 25 601.00 | | 13 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 720.00 | 69 547.00 | | 78 720.00 |