| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028 812.00 | 1 952 073.00 | 76 739.00 | 2 028 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 083.00 | | 66 083.00 | 66 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 600.00 | 6 169.00 | 11 432.00 | 17 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 248.00 | 9 055.00 | 1 193.00 | 10 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 759.00 | 1 967 297.00 | 158 462.00 | 2 125 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BZ Autres créances | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CF Disponibilités | 74 651.00 | | 74 651.00 | 74 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 945.00 | | 93 945.00 | 93 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 704.00 | 1 967 297.00 | 252 407.00 | 2 219 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 129 866.00 | 103 705.00 | | 129 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 006.00 | 26 160.00 | | -32 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 610.00 | 75 508.00 | | 35 610.00 |
DL TOTAL (I) | 142 049.00 | 213 954.00 | | 142 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 109.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 024.00 | 14 214.00 | | 4 024.00 |
EA Autres dettes | 5 455.00 | 27 425.00 | | 5 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 275.00 | 60 825.00 | | 100 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 358.00 | 102 573.00 | | 110 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 407.00 | 316 526.00 | | 252 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 858.00 | 102 573.00 | | 109 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 496.00 | | 108 496.00 | 108 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 496.00 | | 108 496.00 | 108 496.00 |
FM Production stockée | | | 54 722.00 | |
FN Production immobilisée | | | 124 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 286.00 | |
GE Autres charges | | | 16 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 823.00 | | | 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823.00 | | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 182.00 | 526 836.00 | | 386 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 189.00 | 500 675.00 | | 418 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 006.00 | 26 160.00 | | -32 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 850 292.00 | 214 286.00 | 1 097 281.00 | 2 850 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829 468.00 | 210 737.00 | 1 088 132.00 | 2 829 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 824.00 | 3 549.00 | 9 149.00 | 20 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 275.00 | 100 275.00 | | 100 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 294.00 | 19 294.00 | 3 000.00 | 22 294.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 358.00 | 109 858.00 | 500.00 | 110 358.00 |