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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126 664.00 | 1 987 270.00 | 139 394.00 | 2 126 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 600.00 | 10 203.00 | 7 398.00 | 17 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 548.00 | 10 071.00 | 2 477.00 | 12 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 220.00 | 2 007 544.00 | 189 676.00 | 2 197 220.00 |
BP En cours de production de services | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
BZ Autres créances | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CF Disponibilités | 118 942.00 | | 118 942.00 | 118 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 828.00 | | 190 828.00 | 190 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 048.00 | 2 007 544.00 | 380 504.00 | 2 388 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 97 859.00 | 129 866.00 | | 97 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 683.00 | -32 006.00 | | 31 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 437.00 | 35 610.00 | | 66 437.00 |
DL TOTAL (I) | 204 559.00 | 142 049.00 | | 204 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 104.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | | | 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 767.00 | 4 024.00 | | 18 767.00 |
EA Autres dettes | 18 740.00 | 5 455.00 | | 18 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 945.00 | 100 275.00 | | 135 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 944.00 | 110 358.00 | | 175 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 504.00 | 252 407.00 | | 380 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 944.00 | 109 858.00 | | 173 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 080.00 | | 195 080.00 | 195 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 080.00 | | 195 080.00 | 195 080.00 |
FM Production stockée | | | 2 555.00 | |
FN Production immobilisée | | | 293 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 824.00 | |
GE Autres charges | | | 33 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 823.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 301.00 | 386 182.00 | | 596 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 618.00 | 418 189.00 | | 564 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 683.00 | -32 006.00 | | 31 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 759.00 | | 333 121.00 | 2 125 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 094 895.00 | | 330 822.00 | 2 094 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 849.00 | | 2 299.00 | 27 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 297.00 | 235 824.00 | 195 577.00 | 1 967 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952 073.00 | 230 774.00 | 195 577.00 | 1 952 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 224.00 | 5 050.00 | | 15 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 945.00 | 135 945.00 | | 135 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VB T. V. A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 640.00 | 40 640.00 | 3 000.00 | 43 640.00 |
VW T.V.A. | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 944.00 | 173 944.00 | 2 000.00 | 175 944.00 |