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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 703.00 | 6 601.00 | 1 102.00 | 7 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 476.00 | 38 333.00 | 47 143.00 | 85 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 555.00 | 59 965.00 | 58 590.00 | 118 555.00 |
BT Marchandises | 123 880.00 | | 123 880.00 | 123 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 869.00 | 10 457.00 | 108 412.00 | 118 869.00 |
BZ Autres créances | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CF Disponibilités | 73 297.00 | | 73 297.00 | 73 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 465.00 | 10 457.00 | 324 008.00 | 334 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 020.00 | 70 422.00 | 382 598.00 | 453 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
DG Autres réserves | 89 406.00 | 83 270.00 | | 89 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 356.00 | 8 036.00 | | 24 356.00 |
DL TOTAL (I) | 130 619.00 | 108 164.00 | | 130 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 694.00 | 51 538.00 | | 74 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 4 536.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 741.00 | 83 834.00 | | 104 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 923.00 | 60 558.00 | | 69 923.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | 1 746.00 | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 979.00 | 202 212.00 | | 251 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 598.00 | 310 375.00 | | 382 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 710.00 | 166 635.00 | | 202 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 609.00 | | 908 609.00 | 908 609.00 |
FG Production vendue services | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 717.00 | | 908 717.00 | 908 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 041.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | 8 664.00 | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 810.00 | 8 664.00 | | 11 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 663.00 | 8 207.00 | | 1 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 764.00 | 8 207.00 | | 9 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 046.00 | 456.00 | | 2 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | 478.00 | | 2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 551.00 | 721 650.00 | | 920 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 195.00 | 713 614.00 | | 896 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 356.00 | 8 036.00 | | 24 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 231.00 | | 33 255.00 | 96 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 931.00 | 118 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 931.00 | 93 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 932.00 | | 32 178.00 | 71 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 268.00 | | 1 078.00 | 9 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 041.00 | 12 754.00 | 2 830.00 | 50 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 010.00 | 12 754.00 | 2 830.00 | 35 010.00 |