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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 367.00 | 16 169.00 | 198.00 | 16 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 703.00 | 8 509.00 | 11 194.00 | 19 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 175.00 | 74 852.00 | 93 323.00 | 168 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 269.00 | 99 530.00 | 114 739.00 | 214 269.00 |
BT Marchandises | 273 333.00 | | 273 333.00 | 273 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 973.00 | 8 806.00 | 293 167.00 | 301 973.00 |
BZ Autres créances | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CF Disponibilités | 405 425.00 | | 405 425.00 | 405 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 975.00 | 8 806.00 | 986 169.00 | 994 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 244.00 | 108 336.00 | 1 100 908.00 | 1 209 244.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 263 467.00 | 188 655.00 | | 263 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 617.00 | 89 812.00 | | 207 617.00 |
DL TOTAL (I) | 636 084.00 | 443 467.00 | | 636 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 13 004.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 597.00 | 716.00 | | 20 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 088.00 | 206 547.00 | | 241 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 674.00 | 115 109.00 | | 198 674.00 |
EA Autres dettes | 4 252.00 | 3 324.00 | | 4 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 824.00 | 338 700.00 | | 464 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 908.00 | 782 167.00 | | 1 100 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 824.00 | 338 700.00 | | 464 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 183.00 | | 90 723.00 | 147 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 499.00 | 10 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 637.00 | 214 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 139.00 | 187 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 559.00 | | 90 458.00 | 119 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 257.00 | | 265.00 | 11 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 068.00 | 28 542.00 | 21 080.00 | 92 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 724.00 | 445.00 | | 15 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 344.00 | 28 097.00 | 21 080.00 | 76 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 088.00 | 241 088.00 | | 241 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
UX Autres créances clients | 291 430.00 | 291 430.00 | | 291 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 773.00 | 316 217.00 | 9 556.00 | 325 773.00 |
VW T.V.A. | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 824.00 | 464 824.00 | | 464 824.00 |