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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 367.00 | 15 724.00 | 643.00 | 16 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 703.00 | 7 330.00 | 373.00 | 7 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 857.00 | 69 014.00 | 42 843.00 | 111 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 183.00 | 92 068.00 | 55 116.00 | 147 183.00 |
BT Marchandises | 243 716.00 | | 243 716.00 | 243 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 805.00 | 8 806.00 | 221 999.00 | 230 805.00 |
BZ Autres créances | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
CF Disponibilités | 221 958.00 | | 221 958.00 | 221 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 857.00 | 8 806.00 | 727 051.00 | 735 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 041.00 | 100 874.00 | 782 167.00 | 883 041.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 858.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 188 655.00 | 201 666.00 | | 188 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 812.00 | 150 131.00 | | 89 812.00 |
DL TOTAL (I) | 443 467.00 | 368 655.00 | | 443 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 004.00 | 27 768.00 | | 13 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 58.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 547.00 | 216 519.00 | | 206 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 109.00 | 159 879.00 | | 115 109.00 |
EA Autres dettes | 3 324.00 | 2 319.00 | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 700.00 | 406 543.00 | | 338 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 167.00 | 775 198.00 | | 782 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 700.00 | 395 279.00 | | 338 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 884.00 | | 28 300.00 | 118 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 774.00 | | 27 785.00 | 91 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 743.00 | | 514.00 | 10 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 935.00 | 17 133.00 | | 74 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 278.00 | 445.00 | | 15 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 657.00 | 16 687.00 | | 59 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 547.00 | 206 547.00 | | 206 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
UX Autres créances clients | 220 261.00 | 220 261.00 | | 220 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 673.00 | 270 184.00 | 10 489.00 | 280 673.00 |
VW T.V.A. | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 700.00 | 338 700.00 | | 338 700.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |