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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 703.00 | 6 862.00 | 841.00 | 7 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 192.00 | 37 159.00 | 34 033.00 | 71 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 378.00 | 59 052.00 | 45 326.00 | 104 378.00 |
BT Marchandises | 143 680.00 | | 143 680.00 | 143 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 732.00 | 8 416.00 | 159 316.00 | 167 732.00 |
BZ Autres créances | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CF Disponibilités | 163 813.00 | | 163 813.00 | 163 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 924.00 | 8 416.00 | 485 508.00 | 493 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 302.00 | 67 468.00 | 530 834.00 | 598 302.00 |
CU Autres participations | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
DG Autres réserves | 112 261.00 | 89 406.00 | | 112 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 904.00 | 24 356.00 | | 90 904.00 |
DL TOTAL (I) | 220 023.00 | 130 619.00 | | 220 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 196.00 | 74 537.00 | | 47 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 763.00 | 632.00 | | 4 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 784.00 | 104 741.00 | | 156 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 657.00 | 69 923.00 | | 99 657.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | 2 146.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 811.00 | 251 979.00 | | 310 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 834.00 | 382 598.00 | | 530 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 980.00 | 202 710.00 | | 285 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 555.00 | | 18 656.00 | 118 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 833.00 | 104 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 833.00 | 78 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 179.00 | | 18 549.00 | 93 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 345.00 | | 107.00 | 10 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 965.00 | 14 755.00 | 15 668.00 | 59 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 934.00 | 14 755.00 | 15 668.00 | 44 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 457.00 | | 2 041.00 | 10 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 457.00 | | 2 041.00 | 10 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 457.00 | | 2 041.00 | 10 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 784.00 | 156 784.00 | | 156 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
UX Autres créances clients | 157 657.00 | 157 657.00 | | 157 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 179.00 | 22 348.00 | 24 831.00 | 47 179.00 |
VI Groupe et associés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 408.00 | 186 431.00 | 9 977.00 | 196 408.00 |
VW T.V.A. | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 811.00 | 285 980.00 | 24 831.00 | 310 811.00 |