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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 728.00 | 14 156.00 | 572.00 | 14 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 450.00 | 11 648.00 | 4 802.00 | 16 450.00 |
BF Prêts | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 234.00 | 26 904.00 | 8 330.00 | 35 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BN En cours de production de biens | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 707.00 | 26 700.00 | 316 007.00 | 342 707.00 |
BZ Autres créances | 58 126.00 | | 58 126.00 | 58 126.00 |
CF Disponibilités | 177 988.00 | | 177 988.00 | 177 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 963.00 | 26 700.00 | 593 263.00 | 619 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 197.00 | 53 604.00 | 601 593.00 | 655 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 17 804.00 | 10 958.00 | | 17 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 300.00 | 56 847.00 | | 62 300.00 |
DL TOTAL (I) | 184 605.00 | 172 304.00 | | 184 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 729.00 | 358 178.00 | | 266 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 281.00 | 75 420.00 | | 131 281.00 |
EA Autres dettes | 18 979.00 | 17 908.00 | | 18 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 988.00 | 462 317.00 | | 416 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 593.00 | 634 621.00 | | 601 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 554.00 | 2 350.00 | | 24 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 454.00 | 2 350.00 | | 23 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 458.00 | 22 242.00 | | 4 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 458.00 | 22 242.00 | | 4 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 458.00 | 22 242.00 | | 4 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 729.00 | 266 729.00 | | 266 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
UP Prêts | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 337 892.00 | 337 892.00 | | 337 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VB T. V. A. | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VC Groupe et associés | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VP Divers | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 180.00 | 404 224.00 | 2 956.00 | 407 180.00 |
VW T.V.A. | 69 996.00 | 69 996.00 | | 69 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 988.00 | 416 988.00 | | 416 988.00 |