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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 728.00 | 14 577.00 | 151.00 | 14 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 884.00 | 17 216.00 | 21 668.00 | 38 884.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 743.00 | 32 893.00 | 23 849.00 | 56 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BN En cours de production de biens | 70 351.00 | | 70 351.00 | 70 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 031.00 | 38 528.00 | 247 504.00 | 286 031.00 |
BZ Autres créances | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CF Disponibilités | 129 167.00 | | 129 167.00 | 129 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 203.00 | 38 528.00 | 480 675.00 | 519 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 946.00 | 71 421.00 | 504 525.00 | 575 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 17 356.00 | 20 105.00 | | 17 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 623.00 | 42 251.00 | | 25 623.00 |
DL TOTAL (I) | 147 479.00 | 166 856.00 | | 147 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 451.00 | 4 536.00 | | 9 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 424.00 | 342 741.00 | | 202 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 077.00 | 123 626.00 | | 109 077.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | 14 136.00 | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 046.00 | 485 039.00 | | 357 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 525.00 | 651 895.00 | | 504 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 892 259.00 | | 1 892 259.00 | 1 892 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 259.00 | | 1 892 259.00 | 1 892 259.00 |
FM Production stockée | | | 55 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 047.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 988.00 | -1 640.00 | | 4 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 6 125.00 | | 4 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 992.00 | 1 678 404.00 | | 1 959 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 369.00 | 1 636 153.00 | | 1 934 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 623.00 | 42 251.00 | | 25 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 834.00 | | 22 434.00 | 34 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | 2 030.00 | 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 526.00 | | 56 743.00 | 526.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 178.00 | | 22 434.00 | 31 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 782.00 | 3 111.00 | | 29 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 682.00 | 3 111.00 | | 28 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 424.00 | 202 424.00 | | 202 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 245 823.00 | 245 823.00 | | 245 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 539.00 | 8 971.00 | 25 568.00 | 34 539.00 |
VI Groupe et associés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 814.00 | 304 784.00 | 2 030.00 | 306 814.00 |
VW T.V.A. | 62 841.00 | 62 841.00 | | 62 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 126.00 | 331 558.00 | 25 568.00 | 357 126.00 |