| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 501.00 | 7 359.00 | 1 143.00 | 8 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 988.00 | 22 386.00 | 16 602.00 | 38 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 620.00 | 30 845.00 | 19 775.00 | 50 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
BN En cours de production de biens | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 361.00 | 38 528.00 | 345 833.00 | 384 361.00 |
BZ Autres créances | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
CF Disponibilités | 137 649.00 | | 137 649.00 | 137 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 685.00 | 38 528.00 | 542 157.00 | 580 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 305.00 | 69 372.00 | 561 932.00 | 631 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 17 979.00 | 17 356.00 | | 17 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 837.00 | 25 623.00 | | 38 837.00 |
DL TOTAL (I) | 161 316.00 | 147 479.00 | | 161 316.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 643.00 | 34 459.00 | | 25 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 436.00 | 202 424.00 | | 190 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 635.00 | 109 077.00 | | 112 635.00 |
EA Autres dettes | 46 903.00 | 1 635.00 | | 46 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 616.00 | 357 046.00 | | 375 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 932.00 | 504 525.00 | | 561 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 743.00 | | 2 221.00 | 56 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 344.00 | 50 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 344.00 | 47 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 613.00 | | 2 221.00 | 53 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 893.00 | 6 295.00 | 8 344.00 | 32 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 793.00 | 6 295.00 | 8 344.00 | 31 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 528.00 | 25 000.00 | | 38 528.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 436.00 | 190 436.00 | | 190 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 344 153.00 | 344 153.00 | | 344 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
VB T. V. A. | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VC Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 637.00 | 9 009.00 | 16 628.00 | 25 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 258.00 | 411 228.00 | 2 030.00 | 413 258.00 |
VW T.V.A. | 79 468.00 | 79 468.00 | | 79 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 611.00 | 358 982.00 | 16 628.00 | 375 611.00 |