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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 1 978.00 | 3 282.00 | 5 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 501.00 | 7 766.00 | 735.00 | 8 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 988.00 | 28 244.00 | 10 744.00 | 38 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 980.00 | 37 989.00 | 17 991.00 | 55 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 40 884.00 | | 40 884.00 | 40 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 471.00 | 38 528.00 | 364 943.00 | 403 471.00 |
BZ Autres créances | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
CF Disponibilités | 125 965.00 | | 125 965.00 | 125 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 575.00 | 38 528.00 | 568 048.00 | 606 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 555.00 | 76 516.00 | 586 039.00 | 662 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 26 816.00 | 17 979.00 | | 26 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 173.00 | 38 837.00 | | 58 173.00 |
DL TOTAL (I) | 189 489.00 | 161 316.00 | | 189 489.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 050.00 | 25 643.00 | | 18 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 075.00 | 190 436.00 | | 196 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 296.00 | 112 635.00 | | 135 296.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | 46 903.00 | | 3 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 550.00 | 375 616.00 | | 361 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 039.00 | 561 932.00 | | 586 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 620.00 | 5 360.00 | | 50 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 4 160.00 | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 490.00 | 1 200.00 | | 47 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 845.00 | 7 144.00 | | 30 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 878.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 745.00 | 6 266.00 | | 29 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 528.00 | 10 000.00 | | 63 528.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 075.00 | 196 075.00 | | 196 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 363 263.00 | 363 263.00 | | 363 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
VB T. V. A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VC Groupe et associés | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 628.00 | 7 649.00 | 8 979.00 | 16 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 757.00 | 439 727.00 | 2 030.00 | 441 757.00 |
VW T.V.A. | 72 794.00 | 72 794.00 | | 72 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 127.00 | 351 148.00 | 8 979.00 | 360 127.00 |