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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 718.00 | | 1 445 718.00 | 1 445 718.00 |
BZ Autres créances | 138 173.00 | | 138 173.00 | 138 173.00 |
CF Disponibilités | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 975.00 | | 146 975.00 | 146 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 693.00 | | 1 592 693.00 | 1 592 693.00 |
CU Autres participations | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 977 172.00 | | | 977 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
DL TOTAL (I) | 991 419.00 | | | 991 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
EA Autres dettes | 469 388.00 | | | 469 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 273.00 | | | 601 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 693.00 | | | 1 592 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 273.00 | | | 601 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | | | -854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 172.00 | | | 380 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 175.00 | | | 374 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 718.00 | | | 1 445 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 718.00 | | | 1 445 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 388.00 | 469 388.00 | | 469 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
VB T. V. A. | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
VC Groupe et associés | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 510.00 | | | 98 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 891.00 | 138 173.00 | 718.00 | 138 891.00 |
VW T.V.A. | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 273.00 | 601 273.00 | | 601 273.00 |