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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 218.00 | | 1 445 218.00 | 1 445 218.00 |
BZ Autres créances | 221 501.00 | | 221 501.00 | 221 501.00 |
CF Disponibilités | 44 518.00 | | 44 518.00 | 44 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 019.00 | | 266 019.00 | 266 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 237.00 | | 1 711 237.00 | 1 711 237.00 |
CU Autres participations | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 048 377.00 | | | 1 048 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 017.00 | | | 273 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 645.00 | | | 1 329 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 928.00 | | | 60 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 483.00 | | | 58 483.00 |
EA Autres dettes | 258 017.00 | | | 258 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 592.00 | | | 381 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 237.00 | | | 1 711 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 592.00 | | | 381 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 339.00 | | | 630 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 322.00 | | | 357 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 017.00 | | | 273 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 218.00 | | | 1 445 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 218.00 | | | 1 445 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 017.00 | 258 017.00 | | 258 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
VI Groupe et associés | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 501.00 | 221 501.00 | | 221 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 720.00 | 221 501.00 | 218.00 | 221 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 593.00 | 381 593.00 | | 381 593.00 |