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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 718.00 | | 1 445 718.00 | 1 445 718.00 |
BZ Autres créances | 224 561.00 | | 224 561.00 | 224 561.00 |
CF Disponibilités | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 850.00 | | 232 850.00 | 232 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 569.00 | | 1 678 569.00 | 1 678 569.00 |
CU Autres participations | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 676 169.00 | | | 676 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 826.00 | | | 173 826.00 |
DL TOTAL (I) | 858 248.00 | | | 858 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 663.00 | | | 86 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 933.00 | | | 206 933.00 |
EA Autres dettes | 523 956.00 | | | 523 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 321.00 | | | 820 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 569.00 | | | 1 678 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 321.00 | | | 820 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 081.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 256.00 | | | 500 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 428.00 | | | 326 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 828.00 | | | 173 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 718.00 | | | 1 445 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 718.00 | | | 1 445 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 956.00 | 523 956.00 | | 523 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
VB T. V. A. | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
VC Groupe et associés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 192 016.00 | 192 016.00 | | 192 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 440.00 | 166 440.00 | | 166 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 279.00 | 224 561.00 | 718.00 | 225 279.00 |
VW T.V.A. | 56 155.00 | 56 155.00 | | 56 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 321.00 | 820 321.00 | | 820 321.00 |