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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 718.00 | | 1 445 718.00 | 1 445 718.00 |
BZ Autres créances | 244 468.00 | | 244 468.00 | 244 468.00 |
CF Disponibilités | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 836.00 | | 272 836.00 | 272 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 554.00 | | 1 718 554.00 | 1 718 554.00 |
CU Autres participations | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 849 998.00 | | | 849 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 229.00 | | | 410 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 477.00 | | | 1 268 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 240.00 | | | 57 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
EA Autres dettes | 381 761.00 | | | 381 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 076.00 | | | 450 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 554.00 | | | 1 718 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 076.00 | | | 450 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 394.00 | | | 719 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 164.00 | | | 309 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 229.00 | | | 410 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 718.00 | | | 1 445 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 718.00 | | | 1 445 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 761.00 | 381 761.00 | | 381 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 688.00 | 19 685.00 | | 19 688.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VC Groupe et associés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 291.00 | 216 291.00 | | 216 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 186.00 | 244 468.00 | 718.00 | 245 186.00 |
VW T.V.A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 076.00 | 450 076.00 | | 450 076.00 |