| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 528.00 | 8 893.00 | 3 634.00 | 12 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 496.00 | 22 268.00 | 19 228.00 | 41 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 004.00 | 32 562.00 | 49 442.00 | 82 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 062.00 | | 95 062.00 | 95 062.00 |
BZ Autres créances | 154 494.00 | | 154 494.00 | 154 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 180 145.00 | | 180 145.00 | 180 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 816.00 | | 534 816.00 | 534 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 820.00 | 32 562.00 | 584 258.00 | 616 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
DH Report à nouveau | 12 191.00 | 48 532.00 | | 12 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 278.00 | -36 341.00 | | -127 278.00 |
DL TOTAL (I) | -98 846.00 | 28 432.00 | | -98 846.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 549.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 823.00 | 4 642.00 | | 3 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 450.00 | 53 850.00 | | 62 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 322.00 | 22 364.00 | | 36 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 786.00 | 567 070.00 | | 521 786.00 |
EA Autres dettes | 8 165.00 | 5 934.00 | | 8 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 105.00 | 654 409.00 | | 633 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 258.00 | 732 840.00 | | 584 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 655.00 | 600 559.00 | | 570 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 549.00 | | 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
FG Production vendue services | 2 641 206.00 | | 2 641 206.00 | 2 641 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 442.00 | | 2 642 442.00 | 2 642 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 197 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 829.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 644.00 | 20 624.00 | | 63 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 39 961.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 162.00 | 39 961.00 | | 13 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 163.00 | 53 868.00 | | 9 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 508.00 | 53 868.00 | | 9 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 653.00 | -13 907.00 | | 3 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 891.00 | 2 772 023.00 | | 2 765 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 169.00 | 2 808 363.00 | | 2 893 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 278.00 | -36 341.00 | | -127 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 068.00 | 9 192.00 | | 11 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 215.00 | | 24 338.00 | 68 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 250.00 | 26 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 549.00 | 82 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 12 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 427.00 | | 4 400.00 | 8 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 643.00 | | 3 853.00 | 37 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 745.00 | | 16 085.00 | 20 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 032.00 | 5 829.00 | 299.00 | 27 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 427.00 | 766.00 | 299.00 | 8 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 205.00 | 5 063.00 | | 17 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 407.00 | 284 407.00 | | 284 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 467.00 | 141 467.00 | | 141 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
UX Autres créances clients | 95 062.00 | | | 95 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
VB T. V. A. | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 763.00 | | | 115 763.00 |
VP Divers | 601.00 | | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 111.00 | 79 111.00 | | 79 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 864.00 | 266 871.00 | 13 993.00 | 280 864.00 |
VW T.V.A. | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 655.00 | 570 655.00 | | 570 655.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 507.00 | 79 896.00 | | 80 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 612.00 | 70 088.00 | | 31 612.00 |
ST Autres comptes | 160 345.00 | 142 895.00 | | 160 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 626.00 | 52 936.00 | | 60 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 81.00 | | 96.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 068.00 | 9 192.00 | | 11 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 353.00 | 12 870.00 | | 14 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 860.00 | 92 766.00 | | 94 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 694.00 | 167 005.00 | | 163 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 906.00 | 34 580.00 | | 31 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 583.00 | 265 919.00 | | 252 583.00 |