| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 076.00 | 17 801.00 | 3 275.00 | 21 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 056.00 | 30 788.00 | 13 268.00 | 44 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 716.00 | 49 989.00 | 42 727.00 | 92 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 980.00 | 516.00 | 189 464.00 | 189 980.00 |
BZ Autres créances | 154 634.00 | | 154 634.00 | 154 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 239 437.00 | | 239 437.00 | 239 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 656.00 | 516.00 | 678 140.00 | 678 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 372.00 | 50 505.00 | 720 867.00 | 771 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 544.00 | | | 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
DH Report à nouveau | -43 116.00 | -115 087.00 | | -43 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 050.00 | 71 971.00 | | 45 050.00 |
DL TOTAL (I) | 18 175.00 | -26 875.00 | | 18 175.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 610.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 692.00 | 8 906.00 | | 9 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 009.00 | 62 455.00 | | 70 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 092.00 | 46 890.00 | | 52 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 703.00 | 558 510.00 | | 529 703.00 |
EA Autres dettes | 18 747.00 | 11 790.00 | | 18 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 317.00 | 2 578.00 | | 7 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 692.00 | 691 738.00 | | 687 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 867.00 | 689 863.00 | | 720 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 683.00 | 629 283.00 | | 617 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 610.00 | | 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
FG Production vendue services | 2 912 417.00 | | 2 912 417.00 | 2 912 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 367.00 | | 2 931 367.00 | 2 931 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 243 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 012.00 | 37 007.00 | | 66 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 828.00 | 77 282.00 | | 16 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 828.00 | 77 282.00 | | 41 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 999.00 | 40 115.00 | | 44 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 999.00 | 40 115.00 | | 44 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 170.00 | 37 168.00 | | -3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 772.00 | 2 817 571.00 | | 3 057 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 722.00 | 2 745 600.00 | | 3 012 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 050.00 | 71 971.00 | | 45 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 179.00 | 12 181.00 | | 12 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 964.00 | | 7 351.00 | 90 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 26 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 92 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 113.00 | | 2 964.00 | 18 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 396.00 | | 4 388.00 | 27 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 299.00 | 6 691.00 | | 43 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 744.00 | 3 057.00 | | 14 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 154.00 | 3 634.00 | | 27 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 15 516.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 516.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 101.00 | 295 101.00 | | 295 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 857.00 | 129 857.00 | | 129 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
UX Autres créances clients | 189 435.00 | 189 435.00 | | 189 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
VB T. V. A. | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 123.00 | 123 123.00 | | 123 123.00 |
VP Divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 159.00 | 79 159.00 | | 79 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 016.00 | 369 175.00 | 15 841.00 | 385 016.00 |
VW T.V.A. | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 683.00 | 617 683.00 | | 617 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 853.00 | 66 871.00 | | 79 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 162.00 | 35 194.00 | | 25 162.00 |
ST Autres comptes | 166 250.00 | 159 123.00 | | 166 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 596.00 | 75 809.00 | | 77 596.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 179.00 | 12 181.00 | | 12 179.00 |
YT Sous‐traitance | 365.00 | | | 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 799.00 | 13 823.00 | | 16 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 652.00 | 80 694.00 | | 96 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 493.00 | 160 615.00 | | 180 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 122.00 | 37 353.00 | | 42 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 374.00 | 270 126.00 | | 269 374.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |