| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 915.00 | 19 744.00 | 2 171.00 | 21 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 317.00 | 34 724.00 | 32 593.00 | 67 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 293.00 | 55 869.00 | 146 425.00 | 202 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 308.00 | 516.00 | 142 792.00 | 143 308.00 |
BZ Autres créances | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 185 781.00 | | 185 781.00 | 185 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 612.00 | 516.00 | 374 096.00 | 374 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 906.00 | 56 385.00 | 520 521.00 | 576 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 544.00 | | | 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
DH Report à nouveau | 1 934.00 | -43 116.00 | | 1 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 473.00 | 45 050.00 | | -60 473.00 |
DL TOTAL (I) | -42 298.00 | 18 175.00 | | -42 298.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 834.00 | 9 692.00 | | 4 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 968.00 | 70 009.00 | | 51 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 074.00 | 52 092.00 | | 67 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 725.00 | 529 703.00 | | 398 725.00 |
EA Autres dettes | 21 364.00 | 18 747.00 | | 21 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 854.00 | 7 317.00 | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 819.00 | 687 692.00 | | 547 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 521.00 | 720 867.00 | | 520 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 851.00 | 617 683.00 | | 495 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
FG Production vendue services | 2 396 972.00 | | 2 396 972.00 | 2 396 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 139.00 | | 2 399 139.00 | 2 399 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 983 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 774.00 | 16 828.00 | | 30 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 774.00 | 41 828.00 | | 30 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 168.00 | 44 999.00 | | 72 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 168.00 | 44 999.00 | | 72 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 394.00 | -3 170.00 | | -41 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 479.00 | 3 057 772.00 | | 2 492 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 952.00 | 3 012 722.00 | | 2 552 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 473.00 | 45 050.00 | | -60 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 716.00 | | 117 113.00 | 92 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 535.00 | 111 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 535.00 | 202 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 076.00 | | 839.00 | 21 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 056.00 | | 23 261.00 | 44 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 183.00 | | 93 013.00 | 26 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 989.00 | 5 880.00 | | 49 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 801.00 | 1 943.00 | | 17 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 788.00 | 3 936.00 | | 30 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 516.00 | | | 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516.00 | | | 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 074.00 | 67 074.00 | | 67 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 090.00 | 258 090.00 | | 258 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 340.00 | 85 340.00 | | 85 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
UX Autres créances clients | 142 764.00 | 142 764.00 | | 142 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
VB T. V. A. | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VI Groupe et associés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VP Divers | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 658.00 | 186 752.00 | 11 905.00 | 198 658.00 |
VW T.V.A. | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 851.00 | 495 851.00 | | 495 851.00 |