| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 854.00 | 23 545.00 | 3 308.00 | 26 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 227.00 | 36 035.00 | 37 192.00 | 73 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 496.00 | | 100 496.00 | 100 496.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 327.00 | 60 980.00 | 152 348.00 | 213 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 464.00 | | 251 464.00 | 251 464.00 |
BZ Autres créances | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
CF Disponibilités | 200 593.00 | | 200 593.00 | 200 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 873.00 | | 489 873.00 | 489 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 201.00 | 60 980.00 | 642 221.00 | 703 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 544.00 | | | 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
DH Report à nouveau | -5 317.00 | -58 539.00 | | -5 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 137.00 | 53 222.00 | | 44 137.00 |
DL TOTAL (I) | 55 060.00 | 10 924.00 | | 55 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 12 861.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 210.00 | 54 837.00 | | 86 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 358.00 | 55 215.00 | | 46 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 219.00 | 458 457.00 | | 441 219.00 |
EA Autres dettes | 10 374.00 | 25 687.00 | | 10 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 161.00 | 607 058.00 | | 587 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 221.00 | 617 982.00 | | 642 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 951.00 | 552 221.00 | | 500 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 446 812.00 | | 2 446 812.00 | 2 446 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 812.00 | | 2 446 812.00 | 2 446 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 661.00 | 1 790.00 | | 25 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 661.00 | 1 790.00 | | 25 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171.00 | 10 411.00 | | 2 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | 10 411.00 | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 315.00 | -8 621.00 | | 23 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 875.00 | 2 334 698.00 | | 2 596 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 738.00 | 2 281 476.00 | | 2 552 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 137.00 | 53 222.00 | | 44 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 336.00 | | 15 165.00 | 212 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 470.00 | 111 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 174.00 | 213 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 704.00 | 73 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 754.00 | | 4 100.00 | 22 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 566.00 | | 8 365.00 | 75 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 617.00 | | 2 700.00 | 112 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 163.00 | 8 521.00 | 10 704.00 | 63 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 551.00 | 1 994.00 | | 21 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 212.00 | 6 527.00 | 10 704.00 | 40 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 358.00 | 46 358.00 | | 46 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 487.00 | 309 487.00 | | 309 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 582.00 | 74 582.00 | | 74 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
UX Autres créances clients | 251 464.00 | 251 464.00 | | 251 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VB T. V. A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 631.00 | 288 230.00 | 10 401.00 | 298 631.00 |
VW T.V.A. | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 951.00 | 500 951.00 | | 500 951.00 |