| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 7 473.00 | 1 418.00 | 6 055.00 | 7 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 533.00 | 25 568.00 | 32 965.00 | 58 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 292.00 | 64 871.00 | 150 421.00 | 215 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 102.00 | 94 391.00 | 561 711.00 | 656 102.00 |
BT Marchandises | 507 795.00 | | 507 795.00 | 507 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 036.00 | | 154 036.00 | 154 036.00 |
BZ Autres créances | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
CF Disponibilités | 56 727.00 | | 56 727.00 | 56 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 751 505.00 | | 751 505.00 | 751 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 607.00 | 94 391.00 | 1 313 217.00 | 1 407 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 353.00 | 963.00 | | 353.00 |
DH Report à nouveau | 147 257.00 | | | 147 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 995.00 | 48 165.00 | | 17 995.00 |
DL TOTAL (I) | 293 226.00 | 178 448.00 | | 293 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 461.00 | 140 324.00 | | 480 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 333.00 | 5 003.00 | | 26 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 750.00 | 426 293.00 | | 442 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 012.00 | 165 100.00 | | 69 012.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 991.00 | 758 219.00 | | 1 019 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 217.00 | 935 167.00 | | 1 313 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 612.00 | 696 698.00 | | 541 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 605.00 | | 1 724 605.00 | 1 724 605.00 |
FG Production vendue services | 491 235.00 | 9 191.00 | 500 426.00 | 491 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 840.00 | 9 191.00 | 2 225 031.00 | 2 215 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 671.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 783.00 | 19 672.00 | | 62 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 595.00 | 833.00 | | 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 307.00 | | | 75 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 2 008.00 | | 1 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 630.00 | | | 101 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | 2 008.00 | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353.00 | -2 008.00 | | -1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 14 714.00 | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 708.00 | 2 703 351.00 | | 2 236 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 723.00 | 2 724 886.00 | | 2 218 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 989.00 | 48 465.00 | | 17 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 257.00 | 1 521.00 | | 1 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 634.00 | | 298 468.00 | 357 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 533.00 | | 175 000.00 | 172 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 104.00 | | 110 194.00 | 171 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 997.00 | | 13 274.00 | 13 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 500.00 | 28 891.00 | | 65 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 967.00 | 28 891.00 | | 62 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 9 671.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 671.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 101 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 101 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 301.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 671.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 630.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 750.00 | 442 750.00 | | 442 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
UX Autres créances clients | 154 036.00 | | | 154 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VC Groupe et associés | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 565.00 | 135 565.00 | | 135 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 896.00 | 166 518.00 | 127 203.00 | 344 896.00 |
VI Groupe et associés | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 206.00 | | | 314 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 013.00 | | | 58 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 255.00 | 214 255.00 | | 214 255.00 |
VW T.V.A. | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 997.00 | 841 612.00 | 127 203.00 | 1 019 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 881.00 | 15 453.00 | | 7 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 025.00 | 11 983.00 | | 31 025.00 |
ST Autres comptes | 190 159.00 | 140 035.00 | | 190 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 862.00 | 100 152.00 | | 210 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
YT Sous‐traitance | 2 250.00 | 8 435.00 | | 2 250.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 010.00 | 126 595.00 | | 2 010.00 |
YW Taxe professionnelle | -704.00 | 6 482.00 | | -704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 177.00 | 21 935.00 | | 7 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 531.00 | 385 935.00 | | 394 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 087.00 | 386 758.00 | | 381 087.00 |
ZE Dividendes | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 207.00 | 388 700.00 | | 349 207.00 |