| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 30 647.00 | 12 332.00 | 18 315.00 | 30 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 597.00 | 84 496.00 | 15 101.00 | 99 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 194.00 | 225 575.00 | 139 619.00 | 365 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 774.00 | 324 936.00 | 541 838.00 | 866 774.00 |
BT Marchandises | 132 119.00 | | 132 119.00 | 132 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
BZ Autres créances | 125 703.00 | 101 630.00 | 24 073.00 | 125 703.00 |
CF Disponibilités | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 056.00 | 101 630.00 | 220 426.00 | 322 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 830.00 | 426 567.00 | 762 264.00 | 1 188 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
DH Report à nouveau | -51 522.00 | -137 826.00 | | -51 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 818.00 | 86 304.00 | | 75 818.00 |
DL TOTAL (I) | 152 279.00 | 76 461.00 | | 152 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 142.00 | 6 872.00 | | 4 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 142.00 | 6 872.00 | | 4 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 632.00 | 15 437.00 | | 18 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 137.00 | 47 805.00 | | 33 137.00 |
EA Autres dettes | 554 074.00 | 635 317.00 | | 554 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 843.00 | 708 775.00 | | 605 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 264.00 | 792 108.00 | | 762 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 843.00 | | | 605 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 176.00 | | 558 176.00 | 558 176.00 |
FG Production vendue services | 544 766.00 | | 544 766.00 | 544 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 942.00 | | 1 102 942.00 | 1 102 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 142.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 901.00 | 6 403.00 | | 16 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 893.00 | 954.00 | | 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 785.00 | 57 922.00 | | 96 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 785.00 | 57 922.00 | | 96 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 773.00 | 2 167.00 | | 39 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 773.00 | 2 167.00 | | 39 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 012.00 | 55 754.00 | | 57 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 525.00 | 1 252 326.00 | | 1 223 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 707.00 | 1 166 022.00 | | 1 147 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 818.00 | 86 304.00 | | 75 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 598.00 | 15 649.00 | | 9 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 774.00 | | | 866 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 533.00 | | | 347 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 437.00 | | | 495 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 166.00 | 43 770.00 | | 281 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 633.00 | 43 770.00 | | 278 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 872.00 | 4 142.00 | 6 872.00 | 6 872.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 872.00 | 4 142.00 | 6 872.00 | 6 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 630.00 | | | 101 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 630.00 | | | 101 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 502.00 | 4 142.00 | 6 872.00 | 108 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 142.00 | 6 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 074.00 | 554 074.00 | | 554 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
UX Autres créances clients | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VC Groupe et associés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 583.00 | 113 583.00 | | 113 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 571.00 | 147 767.00 | 23 804.00 | 171 571.00 |
VW T.V.A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 843.00 | 605 843.00 | | 605 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 536.00 | 7 375.00 | | 6 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 384.00 | 31 584.00 | | 37 384.00 |
ST Autres comptes | 116 755.00 | 132 546.00 | | 116 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 807.00 | 92 964.00 | | 96 807.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 672.00 | 10 270.00 | | 672.00 |
YT Sous‐traitance | 9 572.00 | 12 312.00 | | 9 572.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 568.00 | 3 893.00 | | 4 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 595.00 | 2 780.00 | | 5 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 131.00 | 10 155.00 | | 12 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 704.00 | 179 314.00 | | 164 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 551.00 | 117 875.00 | | 114 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 085.00 | 273 299.00 | | 265 085.00 |