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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 98 683.00 | 21 310.00 | 77 373.00 | 98 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 793.00 | 102 660.00 | 26 134.00 | 128 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 709.00 | 280 492.00 | 124 217.00 | 404 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 538.00 | 406 995.00 | 597 543.00 | 1 004 538.00 |
BT Marchandises | 135 182.00 | | 135 182.00 | 135 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BZ Autres créances | 148 359.00 | 101 630.00 | 46 728.00 | 148 359.00 |
CF Disponibilités | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 625.00 | 101 630.00 | 217 995.00 | 319 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 164.00 | 508 625.00 | 815 538.00 | 1 324 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
DH Report à nouveau | 26 777.00 | 24 296.00 | | 26 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 886.00 | 2 480.00 | | -26 886.00 |
DL TOTAL (I) | 127 874.00 | 154 760.00 | | 127 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 963.00 | 3 334.00 | | 4 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 963.00 | 3 334.00 | | 4 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 633.00 | 16 541.00 | | 78 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 399.00 | 29 828.00 | | 39 399.00 |
EA Autres dettes | 473 052.00 | 492 980.00 | | 473 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 702.00 | 614 348.00 | | 682 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 538.00 | 772 442.00 | | 815 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 533.00 | 614 348.00 | | 607 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 174.00 | 890.00 | 357 064.00 | 356 174.00 |
FG Production vendue services | 216 419.00 | | 216 419.00 | 216 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 593.00 | 890.00 | 573 483.00 | 572 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 396.00 | 11 339.00 | | 4 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 671.00 | 729.00 | | 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 232.00 | 26 286.00 | | 8 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 232.00 | 26 286.00 | | 8 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 7 297.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 7 297.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 705.00 | 18 989.00 | | 7 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 672.00 | 705 601.00 | | 767 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 558.00 | 703 120.00 | | 794 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 886.00 | 2 480.00 | | -26 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 772.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 432.00 | | 134 106.00 | 870 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 533.00 | | | 347 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 086.00 | | 134 099.00 | 498 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 813.00 | | 7.00 | 24 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 816.00 | 39 179.00 | | 367 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 283.00 | 39 179.00 | | 365 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 334.00 | 4 963.00 | 3 334.00 | 3 334.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 334.00 | 4 963.00 | 3 334.00 | 3 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 630.00 | | | 101 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 630.00 | | | 101 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 964.00 | 4 963.00 | 3 334.00 | 104 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 963.00 | 3 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 633.00 | 78 633.00 | | 78 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 052.00 | 473 052.00 | | 473 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
UX Autres créances clients | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
VB T. V. A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VC Groupe et associés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 10 831.00 | 64 169.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 820.00 | 102 820.00 | | 102 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 041.00 | 153 221.00 | 24 820.00 | 178 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 083.00 | 601 914.00 | 75 169.00 | 677 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 012.00 | 2 824.00 | | 4 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 128.00 | 21 610.00 | | 20 128.00 |
ST Autres comptes | 107 055.00 | 91 708.00 | | 107 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 563.00 | 75 629.00 | | 92 563.00 |
YT Sous‐traitance | 1 195.00 | 2 830.00 | | 1 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | 5 321.00 | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 482.00 | 8 145.00 | | 4 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 327.00 | 93 881.00 | | 91 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 268.00 | 75 321.00 | | 79 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 941.00 | 191 777.00 | | 220 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |