| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 30 647.00 | 9 001.00 | 21 646.00 | 30 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 597.00 | 74 361.00 | 25 236.00 | 99 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 194.00 | 195 784.00 | 169 410.00 | 365 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 829.00 | 281 679.00 | 585 150.00 | 866 829.00 |
BT Marchandises | 107 555.00 | | 107 555.00 | 107 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
BZ Autres créances | 129 815.00 | 101 630.00 | 28 185.00 | 129 815.00 |
CF Disponibilités | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 589.00 | 101 630.00 | 206 958.00 | 308 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 417.00 | 383 309.00 | 792 108.00 | 1 175 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
DH Report à nouveau | -137 826.00 | 59 207.00 | | -137 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 304.00 | -197 033.00 | | 86 304.00 |
DL TOTAL (I) | 76 461.00 | -9 843.00 | | 76 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 872.00 | 9 671.00 | | 6 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 872.00 | 9 671.00 | | 6 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 214 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 216.00 | 106 193.00 | | 10 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 437.00 | 223 448.00 | | 15 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 805.00 | 198 620.00 | | 47 805.00 |
EA Autres dettes | 635 317.00 | 83.00 | | 635 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 775.00 | 744 465.00 | | 708 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 108.00 | 744 293.00 | | 792 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 559.00 | 570 127.00 | | 698 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95 735.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 885.00 | 1 384.00 | 628 269.00 | 626 885.00 |
FG Production vendue services | 544 454.00 | | 544 454.00 | 544 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 340.00 | 1 384.00 | 1 172 724.00 | 1 171 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 403.00 | 5 940.00 | | 6 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 954.00 | 755.00 | | 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 922.00 | 75 307.00 | | 57 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 922.00 | 75 307.00 | | 57 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167.00 | 278 288.00 | | 2 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | 379 918.00 | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 754.00 | -304 611.00 | | 55 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 326.00 | 1 494 138.00 | | 1 252 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 022.00 | 1 691 171.00 | | 1 166 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 304.00 | -197 033.00 | | 86 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 649.00 | 19 728.00 | | 15 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 994.00 | | 46 835.00 | 819 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 533.00 | | | 347 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 657.00 | | 46 781.00 | 448 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 804.00 | | 54.00 | 23 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 869.00 | 39 810.00 | | 241 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 336.00 | 39 810.00 | | 239 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 671.00 | 6 872.00 | 9 671.00 | 9 671.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 671.00 | 6 872.00 | 9 671.00 | 9 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 630.00 | | | 101 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 630.00 | | | 101 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 301.00 | 6 872.00 | 9 671.00 | 111 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 872.00 | 9 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 317.00 | 635 317.00 | | 635 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
UX Autres créances clients | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VC Groupe et associés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VI Groupe et associés | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 025.00 | 104 025.00 | | 104 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 716.00 | 146 858.00 | 23 858.00 | 170 716.00 |
VW T.V.A. | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 775.00 | 698 559.00 | 10 216.00 | 708 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 375.00 | 8 508.00 | | 7 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 584.00 | 21 320.00 | | 31 584.00 |
ST Autres comptes | 132 546.00 | 135 025.00 | | 132 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 964.00 | 97 603.00 | | 92 964.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 270.00 | 26 175.00 | | 10 270.00 |
YT Sous‐traitance | 12 312.00 | 2 560.00 | | 12 312.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 893.00 | 3 126.00 | | 3 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 780.00 | 2 738.00 | | 2 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 155.00 | 11 246.00 | | 10 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 314.00 | 212 461.00 | | 179 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 875.00 | 139 574.00 | | 117 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 299.00 | 259 633.00 | | 273 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |