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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 284.00 | 42 509.00 | 8 775.00 | 51 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 989.00 | 110 848.00 | 17 141.00 | 127 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 930.00 | | 247 930.00 | 247 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 651.00 | 154 552.00 | 298 099.00 | 452 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 282.00 | | 94 282.00 | 94 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 784.00 | | 204 784.00 | 204 784.00 |
BZ Autres créances | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CF Disponibilités | 91 542.00 | | 91 542.00 | 91 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 550.00 | | 66 550.00 | 66 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 576.00 | | 462 576.00 | 462 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 228.00 | 154 552.00 | 760 675.00 | 915 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 948.00 | -16 570.00 | | 39 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 679.00 | 206 518.00 | | 217 679.00 |
DL TOTAL (I) | 262 507.00 | 194 828.00 | | 262 507.00 |
DP Provisions pour risques | 176 285.00 | 197 000.00 | | 176 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 285.00 | 197 000.00 | | 176 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 759.00 | 35 841.00 | | 53 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 050.00 | 30 411.00 | | 60 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 704.00 | 112 014.00 | | 112 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 351.00 | 61 704.00 | | 86 351.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 884.00 | 240 069.00 | | 321 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 675.00 | 631 897.00 | | 760 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 531.00 | 212 215.00 | | 272 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | 465.00 | | 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 919.00 | | 22 698.00 | 444 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 24 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 966.00 | 452 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 466.00 | 427 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 224.00 | | 10 445.00 | 429 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | 12 253.00 | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 335.00 | 13 125.00 | 10 908.00 | 152 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 73.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 212.00 | 13 052.00 | 10 908.00 | 151 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 000.00 | | 20 715.00 | 197 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 602.00 | | 22 317.00 | 198 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 704.00 | 112 704.00 | | 112 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
UX Autres créances clients | 204 784.00 | 204 784.00 | | 204 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 121.00 | 12 688.00 | 40 433.00 | 53 121.00 |
VI Groupe et associés | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 533.00 | 298 533.00 | | 298 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 964.00 | 272 531.00 | 40 433.00 | 312 964.00 |