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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 222 240.00 | | 222 240.00 | 222 240.00 |
AP Constructions | 291 389.00 | 39 790.00 | 251 599.00 | 291 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 391.00 | 39 790.00 | 256 601.00 | 296 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 692.00 | | 49 692.00 | 49 692.00 |
BZ Autres créances | 469 785.00 | | 469 785.00 | 469 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CF Disponibilités | 216 092.00 | | 216 092.00 | 216 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 648.00 | | 737 648.00 | 737 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 279.00 | 39 790.00 | 1 216 489.00 | 1 256 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 320.00 | 4 080.00 | | 16 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 451 165.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 385.00 | 117 773.00 | | 476 385.00 |
DL TOTAL (I) | 703 505.00 | 573 818.00 | | 703 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 162.00 | 27 535.00 | | 14 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 872.00 | | | 406 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 629.00 | 16 386.00 | | 12 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 321.00 | 12 223.00 | | 79 321.00 |
EA Autres dettes | | 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 984.00 | 57 077.00 | | 512 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 489.00 | 630 896.00 | | 1 216 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 401.00 | 42 973.00 | | 508 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406 872.00 | | | 406 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 522.00 | | 92 522.00 | 92 522.00 |
FG Production vendue services | 78 555.00 | | 78 555.00 | 78 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 077.00 | | 171 077.00 | 171 077.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 1 482.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 251.00 | | | 419 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 500.00 | 1 482.00 | | 419 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 6 303.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 402.00 | 6 303.00 | | 33 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 098.00 | -4 820.00 | | 386 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 273.00 | -22 499.00 | | 68 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 780.00 | 173 228.00 | | 722 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 395.00 | 55 455.00 | | 246 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 385.00 | 117 773.00 | | 476 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 171.00 | | | 502 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 251.00 | 5 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 780.00 | 296 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 195.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 334.00 | 291 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 723.00 | | | 476 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 688.00 | 19 690.00 | 172 588.00 | 192 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 493.00 | 19 690.00 | 171 393.00 | 191 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VC Groupe et associés | 203 125.00 | 203 125.00 | | 203 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 129.00 | 9 546.00 | 4 583.00 | 14 129.00 |
VI Groupe et associés | 393 872.00 | 393 872.00 | | 393 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 500.00 | 265 500.00 | | 265 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 085.00 | 524 085.00 | | 524 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 984.00 | 508 401.00 | 4 583.00 | 512 984.00 |