| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 291 389.00 | 74 437.00 | 216 951.00 | 291 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 891.00 | 74 437.00 | 217 453.00 | 291 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
BZ Autres créances | 434 904.00 | | 434 904.00 | 434 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CF Disponibilités | 492 098.00 | | 492 098.00 | 492 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 232.00 | | 965 232.00 | 965 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 123.00 | 74 437.00 | 1 182 686.00 | 1 257 123.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DH Report à nouveau | 586 008.00 | 475 553.00 | | 586 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 506.00 | 110 455.00 | | -39 506.00 |
DL TOTAL (I) | 774 454.00 | 813 960.00 | | 774 454.00 |
DP Provisions pour risques | 124 460.00 | | | 124 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 460.00 | | | 124 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 4 651.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 111.00 | 282 152.00 | | 282 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 621.00 | | 1 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 772.00 | 291 461.00 | | 283 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 686.00 | 1 105 420.00 | | 1 182 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 772.00 | 291 461.00 | | 283 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 63.00 | | 33.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 111.00 | | | 282 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 073.00 | | 81 073.00 | 81 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 073.00 | | 81 073.00 | 81 073.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 036.00 | 14 534.00 | | 3 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 036.00 | 19 034.00 | | 3 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 5 660.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 659.00 | 13 374.00 | | 2 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 247.00 | 13 265.00 | | 8 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 052.00 | 170 719.00 | | 128 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 557.00 | 60 264.00 | | 167 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 506.00 | 110 455.00 | | -39 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 429.00 | | | 292 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538.00 | 291 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | 291 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 927.00 | | | 291 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 167.00 | 17 809.00 | 538.00 | 57 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 167.00 | 17 809.00 | 538.00 | 57 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 124 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124 460.00 | | |
UG ‐ Financières | | 124 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
VC Groupe et associés | 302 977.00 | 302 977.00 | | 302 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 269 111.00 | 269 111.00 | | 269 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 521.00 | 124 521.00 | | 124 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 163.00 | 471 163.00 | | 471 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 772.00 | 283 772.00 | | 283 772.00 |