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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 291 389.00 | 57 114.00 | 234 275.00 | 291 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538.00 | 53.00 | 485.00 | 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 292 429.00 | 57 167.00 | 235 262.00 | 292 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 067.00 | | 53 067.00 | 53 067.00 |
BZ Autres créances | 299 767.00 | | 299 767.00 | 299 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CF Disponibilités | 515 241.00 | | 515 241.00 | 515 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 158.00 | | 870 158.00 | 870 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 587.00 | 57 167.00 | 1 105 420.00 | 1 162 587.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | 800.00 | | 1 632.00 |
DH Report à nouveau | 475 553.00 | | | 475 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 455.00 | 476 385.00 | | 110 455.00 |
DL TOTAL (I) | 813 960.00 | 703 505.00 | | 813 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 651.00 | 14 162.00 | | 4 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 152.00 | 406 872.00 | | 282 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | 12 629.00 | | 1 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 036.00 | 79 321.00 | | 3 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 461.00 | 512 984.00 | | 291 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 420.00 | 1 216 489.00 | | 1 105 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 461.00 | 508 401.00 | | 291 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 33.00 | | 63.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 152.00 | | | 282 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 80 709.00 | | 80 709.00 | 80 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 709.00 | | 80 709.00 | 80 709.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 534.00 | 249.00 | | 14 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 419 251.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 034.00 | 419 500.00 | | 19 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 210.00 | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 33 192.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 660.00 | 33 402.00 | | 5 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 374.00 | 386 098.00 | | 13 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 265.00 | 68 273.00 | | 13 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 719.00 | 722 780.00 | | 170 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 264.00 | 246 395.00 | | 60 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 455.00 | 476 385.00 | | 110 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 391.00 | | 538.00 | 296 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 790.00 | 17 377.00 | | 39 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 790.00 | 17 377.00 | | 39 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UX Autres créances clients | 53 067.00 | 53 067.00 | | 53 067.00 |
VC Groupe et associés | 274 069.00 | 274 069.00 | | 274 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VI Groupe et associés | 269 152.00 | 269 152.00 | | 269 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VP Divers | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 946.00 | 352 946.00 | | 352 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 461.00 | 291 461.00 | | 291 461.00 |