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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 596.00 | 24 365.00 | 32 231.00 | 56 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 383.00 | 24 365.00 | 39 018.00 | 63 383.00 |
BT Marchandises | 453 246.00 | 2 814.00 | 450 432.00 | 453 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 122.00 | 5 271.00 | 480 851.00 | 486 122.00 |
BZ Autres créances | 105 452.00 | | 105 452.00 | 105 452.00 |
CF Disponibilités | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 014.00 | 8 085.00 | 1 078 929.00 | 1 087 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 397.00 | 32 450.00 | 1 117 947.00 | 1 150 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 524.00 | -201 510.00 | | -210 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 670.00 | -9 015.00 | | 119 670.00 |
DL TOTAL (I) | -40 854.00 | -160 524.00 | | -40 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 666.00 | 1 090 307.00 | | 1 088 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 485.00 | 42 812.00 | | 68 485.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 1 584.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 801.00 | 1 139 134.00 | | 1 158 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 947.00 | 978 610.00 | | 1 117 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 801.00 | 1 139 134.00 | | 1 158 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 340.00 | | 43.00 | 63 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 553.00 | | 43.00 | 56 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 305.00 | 6 060.00 | | 18 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 305.00 | 6 060.00 | | 18 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 211.00 | 2 814.00 | 4 211.00 | 4 211.00 |
6T Sur comptes clients | 7 430.00 | 640.00 | 2 799.00 | 7 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 640.00 | 3 454.00 | 7 009.00 | 11 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 640.00 | 3 454.00 | 7 009.00 | 11 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 454.00 | 7 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 666.00 | 1 088 666.00 | | 1 088 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UX Autres créances clients | 479 084.00 | | | 479 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VP Divers | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 803.00 | | | 96 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 310.00 | 600 310.00 | | 600 310.00 |
VW T.V.A. | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 801.00 | 1 158 801.00 | | 1 158 801.00 |