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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 771.00 | 34 553.00 | 41 219.00 | 75 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 238.00 | 34 553.00 | 51 686.00 | 86 238.00 |
BT Marchandises | 1 639 358.00 | | 1 639 358.00 | 1 639 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 458.00 | 15 653.00 | 895 806.00 | 911 458.00 |
BZ Autres créances | 212 953.00 | | 212 953.00 | 212 953.00 |
CF Disponibilités | 132 687.00 | | 132 687.00 | 132 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 638.00 | 15 653.00 | 2 880 986.00 | 2 896 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 877.00 | 50 205.00 | 2 932 672.00 | 2 982 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 875.00 | -90 854.00 | | 220 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 874.00 | 316 729.00 | | 34 874.00 |
DL TOTAL (I) | 310 749.00 | 275 875.00 | | 310 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 972.00 | 746.00 | | 28 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 653.00 | 1 571 445.00 | | 2 497 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 544.00 | 172 731.00 | | 77 544.00 |
EA Autres dettes | 17 753.00 | 1 634.00 | | 17 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 923.00 | 1 746 556.00 | | 2 621 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 672.00 | 2 022 431.00 | | 2 932 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 923.00 | 1 746 556.00 | | 2 621 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 238.00 | | | 86 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 771.00 | | | 75 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 669.00 | 3 883.00 | | 30 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 669.00 | 3 883.00 | | 30 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
6T Sur comptes clients | 12 466.00 | 5 887.00 | 2 700.00 | 12 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 417.00 | 5 887.00 | 3 651.00 | 13 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 417.00 | 5 887.00 | 3 651.00 | 13 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 887.00 | 3 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 653.00 | 2 497 653.00 | | 2 497 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
UX Autres créances clients | 885 419.00 | 885 419.00 | | 885 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
VB T. V. A. | 131 186.00 | 131 186.00 | | 131 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 060.00 | 1 135 060.00 | | 1 135 060.00 |
VW T.V.A. | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 951.00 | 2 592 951.00 | | 2 592 951.00 |