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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 771.00 | 30 669.00 | 45 102.00 | 75 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 238.00 | 30 669.00 | 55 569.00 | 86 238.00 |
BT Marchandises | 687 453.00 | 951.00 | 686 502.00 | 687 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 519.00 | 12 466.00 | 849 053.00 | 861 519.00 |
BZ Autres créances | 262 937.00 | | 262 937.00 | 262 937.00 |
CF Disponibilités | 93 136.00 | | 93 136.00 | 93 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 235.00 | | 75 235.00 | 75 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 279.00 | 13 417.00 | 1 966 862.00 | 1 980 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 517.00 | 44 086.00 | 2 022 431.00 | 2 066 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 854.00 | -210 524.00 | | -90 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 729.00 | 119 670.00 | | 316 729.00 |
DL TOTAL (I) | 275 875.00 | -40 854.00 | | 275 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746.00 | | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 445.00 | 1 088 666.00 | | 1 571 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 731.00 | 68 485.00 | | 172 731.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | 1 650.00 | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 556.00 | 1 158 801.00 | | 1 746 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 431.00 | 1 117 947.00 | | 2 022 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 556.00 | 1 158 801.00 | | 1 746 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 383.00 | | 22 855.00 | 63 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 596.00 | | 19 175.00 | 56 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 787.00 | | 3 680.00 | 6 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 365.00 | 6 304.00 | | 24 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 365.00 | 6 304.00 | | 24 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 814.00 | 951.00 | 2 814.00 | 2 814.00 |
6T Sur comptes clients | 5 271.00 | 8 656.00 | 1 461.00 | 5 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 085.00 | 9 607.00 | 4 275.00 | 8 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 085.00 | 9 607.00 | 4 275.00 | 8 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 607.00 | 4 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 445.00 | 1 571 445.00 | | 1 571 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 252.00 | 82 252.00 | | 82 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
UX Autres créances clients | 841 809.00 | 841 809.00 | | 841 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VB T. V. A. | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 143.00 | 227 143.00 | | 227 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 235.00 | 75 235.00 | | 75 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 157.00 | 1 210 157.00 | | 1 210 157.00 |
VW T.V.A. | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 810.00 | 1 745 810.00 | | 1 745 810.00 |