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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 930.00 | 42 039.00 | 34 891.00 | 76 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 397.00 | 42 039.00 | 45 358.00 | 87 397.00 |
BT Marchandises | 1 266 251.00 | | 1 266 251.00 | 1 266 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 654.00 | 25 969.00 | 635 685.00 | 661 654.00 |
BZ Autres créances | 284 607.00 | | 284 607.00 | 284 607.00 |
CF Disponibilités | 57 471.00 | | 57 471.00 | 57 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 597.00 | 25 969.00 | 2 244 628.00 | 2 270 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 994.00 | 68 008.00 | 2 289 986.00 | 2 357 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
DH Report à nouveau | 220 875.00 | 220 875.00 | | 220 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 157.00 | 34 874.00 | | 165 157.00 |
DL TOTAL (I) | 475 906.00 | 310 749.00 | | 475 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 28 972.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 131.00 | 2 497 653.00 | | 1 680 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 246.00 | 77 544.00 | | 133 246.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 17 753.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 080.00 | 2 621 923.00 | | 1 814 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 986.00 | 2 932 672.00 | | 2 289 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 080.00 | 2 621 923.00 | | 1 814 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 238.00 | | 1 158.00 | 86 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 771.00 | | 1 158.00 | 75 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 553.00 | 7 486.00 | | 34 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 553.00 | 7 486.00 | | 34 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 653.00 | 20 721.00 | 10 404.00 | 15 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 653.00 | 20 721.00 | 10 404.00 | 15 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 653.00 | 20 721.00 | 10 404.00 | 15 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 721.00 | 10 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 131.00 | 1 680 131.00 | | 1 680 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
UX Autres créances clients | 624 694.00 | 624 694.00 | | 624 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VB T. V. A. | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
VP Divers | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 328.00 | 223 328.00 | | 223 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 342.00 | 957 342.00 | | 957 342.00 |
VW T.V.A. | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 811.00 | 1 813 811.00 | | 1 813 811.00 |