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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 092.00 | | 967 092.00 | 967 092.00 |
BZ Autres créances | 153 708.00 | | 153 708.00 | 153 708.00 |
CF Disponibilités | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 187.00 | | 155 187.00 | 155 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 280.00 | | 1 122 280.00 | 1 122 280.00 |
CU Autres participations | 966 147.00 | | 966 147.00 | 966 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 474 362.00 | 391 815.00 | | 474 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 939.00 | 82 546.00 | | 71 939.00 |
DK Provisions réglementées | 24 258.00 | 13 404.00 | | 24 258.00 |
DL TOTAL (I) | 592 560.00 | 509 766.00 | | 592 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 095.00 | 589 130.00 | | 526 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255.00 | 12 448.00 | | 255.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 1 200.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 719.00 | 604 778.00 | | 529 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 280.00 | 1 114 545.00 | | 1 122 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 638.00 | 79 858.00 | | 67 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 853.00 | 15 853.00 | | 10 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 853.00 | -10 853.00 | | -10 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | -6 989.00 | | 3 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 500.00 | 104 186.00 | | 97 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 561.00 | 21 640.00 | | 25 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 939.00 | 82 546.00 | | 71 939.00 |